KAP : DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. / DAGI [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 17:26:22

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=247650

KAP : DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. / DAGI [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 17:26:22

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.09.2012 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A) ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
NET DONEM KARI/(ZARARI) 36 5,894,239 6,956,891
DUZELTMELER:
AMORTISMAN (+) 18 ,19 767,176 592,873
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI(+/-) 24 273,370 343,591
CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGI (+/-) 8,10,26 308,729 18,800
DIGER GIDER KARSILIKLARI(+) 22 522,410 7,007
REESKONT GIDERLERI (+) 10,11,33 204,517 386,758
KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR (-) -69,515 -58,557
ERTELENEN VERGI BORCU/ALACAGI (+/-) 35 1,014,987 1,406,358
REESKONT GELIRI (-) 10,11,33 51,039 -277,551
FAIZ KARSILIKLARI VE KUR FARKLARI (+) 8,33 -82,890
MENKUL KIYMET DEGER ARTISI (-)/AZALISI (+) 7 -5,693,405 -7,196,170
ANA ORTAKLIK DISI SERMAYE PAYLARINDAKI DEGISIM (+/-) 4,834,126
ISLETME SERMAYESINDE DEGISIKLIKLER ONCESI FAALIYET KARI 8,024,782 2,180,000
TICARI ISLEMLERDEKI VE DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS (-)/AZALIS(+) 10 ,11 -3,987,037 -5,114,714
STOKLARDAKI ARTIS(-)/AZALIS(+) 13 -1,120,599 -1,907,016
TICARI BORCLARDAKI VE DIGER BORCLARDAKI AZALIS (-)/ARTIS(+) 10 ,11 6,127,335 2,211,032
ISLETME SERMAYESINDE(KONS.NED.) DIGER ARTISLAR/AZALISLAR (+/-) 27 -1,126,631 -143,964
ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT 7,917,851 -2,774,662
B) YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMI
MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI (-) 18 -2,751,851 -838,497
MADDI DURAN VARLIK CIKISLARI NET DEGERI 18 236,120 169,038
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI (-) 19 -36,762 -6,250
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK CIKISLARI NET DEGERI 19 118,000
FINANSAL YATIRIMLARLA ILGILI ALIMLAR (-) 7 -7,748,621 -1,726,330
FINANSAL YATIRIMLARLA ILGILI SATISLAR (+)
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT -10,301,114 -2,284,039
C) FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
SERMAYE ARTIRIMI (+) 27 24,528,031
HALKA ACIK SIRKET PAYLARININ GERI ALIMI (-) 27 -6,770,177
KISA VADELI FINANSAL BORCLARDAKI ARTIS (+) 8 1,575,834 -4,439,834
UZUN VADELI FINANSAL BORCLARDAKI ARTIS (+) 8 -6,071 3,035,197
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT 1,569,763 16,353,217
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDE MEYDANA GELEN ARTIS / AZALIS -813,501 11,294,516
DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI MEVCUDU 4,738,805 4,606,703
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI MEVCUDU 3,925,305 15,901,219


---------------------------------------------------------------------------------------------