KAP : CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. / CIMSA [] NAKIT AKIM TABLOSU 23.08.2012 17:46:13

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=232985

KAP : CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. / CIMSA [] NAKIT AKIM TABLOSU 23.08.2012 17:46:13

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2012 - 30.06.2012 01.01.2011 - 30.06.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

VERGI VE KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR ONCESI KAR 59,403,499 73,319,214
VERGI ONCESI KAR ILE ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT GIRISLERI MUTABAKATI ICIN GEREKLI DUZELTMELER :
AMORTISMAN VE ITFA PAYI GIDERLERI 13/14 21,149,556 18,800,676
OZSERMAYE YONTEMINE GORE MUH. ISTIRAKLERIN KARINDAN ELDE EDILEN PAY 12 -2,006,137 -2,305,086
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI 18 1,459,397 1,485,073
KIDEM TESVIK PRIM KARSILIGI GIDERI 18 19,694 65,936
SABIT KIYMET SATISLARINDAN KAYNAKLANAN (KAR)/ZARAR 24 -6,520,704 -91,516
SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI ARTIS 9 449,208 -161,472
STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDAKI ARTIS 11 1,049,339
REKABET KURULU CEZA KARSILIGI ARTIS 16 5,818,512
KULLANILMAYAN IZIN UCRET KARSILIGINDAKI ARTIS 16 159,258 294,334
DAVA KARSILIGINDAKI ARTIS / (AZALIS) 16 23,236 -201,921
MADEN SAHASI REHABILITASYON GIDERI KARSILIGI 16 463,400 134,770
FAIZ GIDERLERI 25 14,443,167 6,021,998
FAIZ GELIRLERI 25 -923,089 -752,917
ALINAN TEMETTU GELIRLERI 25 -2,170,559 -3,236,507
FINANSAL YUKUMLULUKLERIN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI ZARARLARI 1,505,269 1,653,509
TUREV FINANSAL ARACLARIN DEGERLEMESINDEN KAYNAKLANAN (KARLARI)/ZARARLAR 7 -650,668 689,623

ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKIMI 93,672,378 95,715,714
KISA VADELI TICARI ALACAKLAR -68,049,879 -55,922,152
STOKLAR 7,348,239 -9,649,836
DIGER ALACAKLAR / DONEN VARLIKLAR -936,595 -626,740
DIGER UZUN VADELI ALACAKLAR / DURAN VARLIKLAR -902,058 1,142,542
KISA VADELI TICARI BORCLAR -16,904,888 9,405,470
DIGER KISA VADELI BORCLAR / YUKUMLULUKLER 3,895,365 4,152,909
DIGER UZUN VADELI BORCLAR / YUKUMLULUKLER -676,120 2,085,033
ODENEN FAIZLER -15,896,983 -6,353,291
ALINAN FAIZLER 923,089 752,917
ODENEN DAVA TUTARLARI 16 -112,632
ODENEN IKRAMIYE VE PRIM KARSILIGI 16 -1,810,775 -1,390,181
ODENEN VERGILER 26 -5,667,111 -10,581,213
ODENEN KIDEM TAZMINATI 18 -823,403 -578,464
ODENEN CEZA -581,912 -220,948
ISLETME FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN / (KULLANILAN) NAKIT AKIMI -6,410,653 27,819,128
YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMDAKI SERMAYE ARTTIRIMINA KATILIM PAYI -38,463,750
BAGLI ORTAKLIK ALIMI NEDENIYLE NET NAKIT CIKISI 5 -53,436,865
MADDI DURAN VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 13 -40,569,150 -39,955,759
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 14 -1,570 -24,840
SABIT KIYMET SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 13 7,316,315 221,400
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT AKIMI -86,691,270 -78,222,949
FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI
ALINAN KREDILER 324,096,667 402,326,970
KREDILERIN GERI ODEMESI -127,438,243 -253,162,359
FINANSAL KIRALAMA GERI ODEMELERI -1,453,859 -1,077,212
ODENEN TEMETTU -106,716,709 -94,829,278
ALINAN TEMETTU 2,170,559 3,236,507
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT AKIMI 90,658,415 56,494,628

NAKIT HAREKETLERINDEKI NET DEGISIM -2,443,508 6,090,807

DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLER 6 13,444,392 10,681,165
CEVRIM FARKI (NET) 2,284,911 -4,407,799
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLER 6 13,285,795 12,364,173
FAIZ TAHAKKUKLARI 6
FAIZ TAHAKKUKLARI DAHIL DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLER 6 13,285,795 12,364,173


---------------------------------------------------------------------------------------------