KAP : CEMTAS CELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S. / CEMTS [] BILANCO 02.11.2012 17:19:33
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=243592
KAP : CEMTAS CELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S. / CEMTS [] BILANCO 02.11.2012 17:19:33
BILANCO
---------------------------------------------------------------------------------------------
BILANCO
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 30.09.2012 31.12.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL
V A R L I K L A R
DONEN VARLIKLAR 90,376,987 111,524,493
NAKIT VE BENZERLERI 6 12,241,636 12,797,842
FINANSAL YATIRIMLAR
TICARI ALACAKLAR 10 28,341,467 38,208,039
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12
DIGER ALACAKLAR 11 52,917 7,375,232
STOKLAR 13 40,448,611 44,735,870
CANLI VARLIKLAR 14
DIGER DONEN VARLIKLAR 26 9,292,356 8,407,510
(ARA TOPLAM) 90,376,987 111,524,493
SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR
DURAN VARLIKLAR 96,858,405 75,211,648
TICARI ALACAKLAR 10
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12
DIGER ALACAKLAR 11 85 85
FINANSAL YATIRIMLAR
- SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 7 8,795,945 7,778,752
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 16 25,496,318 24,190,197
CANLI VARLIKLAR 14
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 17 24,800,000
MADDI DURAN VARLIKLAR 18 35,539,630 38,937,962
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 19 153,899 114,963
SEREFIYE 20
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 35 2,072,528 4,189,689
DIGER DURAN VARLIKLAR 26
TOPLAM VARLIKLAR 187,235,392 186,736,141
K A Y N A K L A R
KISA VADELI YUKUMLULUKLER 24,901,070 29,642,913
FINANSAL BORCLAR 8 15,766,363 14,114,558
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 9
TICARI BORCLAR 10 6,033,760 9,409,853
DIGER BORCLAR
- ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 11-37 24,127 23,531
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 12
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 21
DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 35 982,316
BORC KARSILIKLARI 22 3,969 2,969
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 26 3,072,851 5,109,686
(ARA TOPLAM) 24,901,070 29,642,913
SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARA ILISKIN YUKUMLULUKLER 34
UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 4,031,881 3,286,912
FINANSAL BORCLAR 8 4,203 13,658
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 9
TICARI BORCLAR 10
DIGER BORCLAR 11
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 12
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 21
BORC KARSILIKLARI 22
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 24 4,027,678 3,273,254
ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 35
DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 26
O Z K A Y N A K L A R 158,302,441 153,806,316
ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 158,302,441 153,806,316
ODENMIS SERMAYE 27 100,975,680 100,975,680
SERMAYE DUZELTMESI FARKLARI 27
KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-)
HISSE SENEDI IHRAC PIRIMLERI
DEGER ARTIS FONLARI 27 7,127,168 7,127,168
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI
KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 27 9,101,669 8,311,234
GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI 27 31,553,015 13,637,823
NET DONEM KARI/ZARARI 9,544,909 23,754,411
AZINLIK PAYLARI
TOPLAM KAYNAKLAR 187,235,392 186,736,141
---------------------------------------------------------------------------------------------
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN