KAP : CEMAS DOKUM SANAYI A.S. / CEMAS [] BILANCO 16.11.2012 17:20:39

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=247613

KAP : CEMAS DOKUM SANAYI A.S. / CEMAS [] BILANCO 16.11.2012 17:20:39

BILANCO
---------------------------------------------------------------------------------------------
BILANCO
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.09.2012 31.12.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R
DONEN VARLIKLAR 184,630,005 91,623,361
NAKIT VE BENZERLERI 6 4,016,601 35,022,696
FINANSAL YATIRIMLAR 7 39,814,387 11,902,600
TICARI ALACAKLAR 10,37 14,292,714 15,216,976
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 37 321,575 183,499
- DIGER ALACAKLAR 10 13,971,139 15,033,477
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12 0 0
DIGER ALACAKLAR 11,37 97,933,005 9,592,048
- ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 37 97,495,660 9,575,973
- DIGER ALACAKLAR 11 437,345 16,075
DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERINDEN ALACAKLAR 15 277,978 0
STOKLAR 13 15,514,049 14,203,912
CANLI VARLIKLAR 14 0 0
DIGER DONEN VARLIKLAR 26 12,781,270 5,685,129
- ILISKILI TARAFLARA VERILEN AVANSLAR 2,694,600 3,000,000
- DIGER DONEN VARLIKLAR 10,086,670 2,685,129

(ARA TOPLAM) 184,630,005 91,623,362

SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR 0 0

DURAN VARLIKLAR 172,890,512 82,673,855
TICARI ALACAKLAR 10 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12 0 0
DIGER ALACAKLAR 11 172,265 14,551
FINANSAL YATIRIMLAR 7 562,802 16,962,225
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 16 100,308,485 0
CANLI VARLIKLAR 14 0 0
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 17 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR 18 41,860,154 35,586,188
- FINANSAL KIRALAMA YOLUYLA ELDE EDILENLER 18 6,741,751 5,866,531
- DIGER MADDI DURAN VARLIKLAR 18 35,118,403 29,719,657
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 19 188,246 154,579
SEREFIYE 20 29,082,178 29,082,178
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 35 685,083 873,474
DIGER DURAN VARLIKLAR 26 31,299 659
TOPLAM VARLIKLAR 357,520,517 174,297,216

K A Y N A K L A R
KISA VADELI YUKUMLULUKLER 282,476,937 80,476,076
FINANSAL BORCLAR 8 1,460,386 3,823,741
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 9 0 0
TICARI BORCLAR 37,10 18,020,911 18,126,234
- ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 37 1,221,705 2,248,881
- DIGER TICARI BORCLAR 10 16,799,206 15,877,353
DIGER BORCLAR 37,11 251,479,560 51,190,999
- ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 37 250,678,369 50,584,707
- DIGER BORCLAR 11 801,192 606,292
DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERI HAKEDIS BEDELLERI 15 1,269,491 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 12 0 0
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 21 0 0
DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 35 0 0
BORC KARSILIKLARI 11 0 0
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 26 10,246,589 7,335,101
- ILISKILI TARAFLARDAN ALINAN SIPARIS AVANSLARI 0 0
- DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 10,246,589 7,335,101

(ARA TOPLAM) 282,476,937 80,476,076

SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARA ILISKIN YUKUMLULUKLER 0 0

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 7,309,995 6,789,778
FINANSAL BORCLAR 8 2,894,471 2,975,836
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 9 0 0
TICARI BORCLAR 10 0 0
DIGER BORCLAR 11 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 12 0 0
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 21 0 0
BORC KARSILIKLARI 11 0 0
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR 0 0
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 24 4,415,525 3,813,942
ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 35
DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER
O Z K A Y N A K L A R 67,733,585 87,031,362
ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 60,324,252 86,426,380
ODENMIS SERMAYE 27 75,000,000 75,000,000
SERMAYE DUZELTMESI OLUMLU FARKLARI 27 0
KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) 0
HISSE SENEDI IHRAC PIRIMLERI 27 14,096,606 10,455,864
DEGER ARTIS FONLARI 27
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI
KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 27 2,272,788 15,791
GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI 27 -43,564,263 -2,366,817
NET DONEM KARI/ZARARI 12,519,121 3,321,541
AZINLIK PAYLARI 7,409,333 604,982
TOPLAM KAYNAKLAR 357,520,517 174,297,216


---------------------------------------------------------------------------------------------