KAP : BOROVA YAPI ENDUSTRISI A.S. / BROVA [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 17:23:02

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=247629

KAP : BOROVA YAPI ENDUSTRISI A.S. / BROVA [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 17:23:02

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.09.2012 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A) ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI

SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/(ZARARI) -5,202,179 -1,070,084

DUZELTMELER:
AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI (+) NOT.18, NOT.19 255,922 405,706
KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS (+) / AZALIS (-) NOT.24 6,336 56,638
BORC KARSILIKLARINDAKI DEGISIM NOT.22 -17,669
ALACAK SENETLERI PREKONTU (-) NOT.10 1,346 143,654
BORC SENETLERI REESKONTU NOT.10 -77,617
SABIT KIYMET SATIS KARI/(ZARARI) NOT.31 -308,058
FAIZ GIDERI (+) NOT.33 13,737
FAIZ GELIRI (-) NOT.32 -158,423
YABANCI PARA CEVRIM FARKI ETKISI 16,113
ISLETME SERMAYESINDE DEGISIKLIKLER ONCESI FAALIYET KARI (+) -5,230,521 -704,058
TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS (+)/ARTIS (-) NOT.10, NOT.11 9,425,756 -7,944,486
DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS (+)/ARTIS (-) 432,168 -398,084
STOKLARDA AZALIS(+)/ARTIS (-) NOT.13 -518,094
DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERINDEN ALACAKLARDAKI AZALIS(+)/ARTIS (-) NOT.15 8,654,975 -1,364,489
DIGER VARLIKLARDAKI AZALIS(+)/ARTIS(-) 3,642,956 -1,927,940
TICARI BORCLARDAKI AZALIS(-)/ARTIS(+) NOT.10, NOT.11 -18,066,743 8,476,218
DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS(-)/ARTIS(+) -5,438,068 5,126,622
BORC KARSILIKLARINDAKI AZALIS(-)/ARTIS(+) NOT.26 -13,609
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARDAKI AZALIS(-)/ARTIS(+) NOT.26
ESAS FAALIYET ILE ILGILI OLUSAN NAKIT (+) -6,593,086 745,689
KIDEM TAZMINATI ODEMELERI (-) -20,698
ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT -6,593,086 724,991

B) YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMI

KISA VADELI FINANSAL YATIRIMLARDAKI AZALIS(-)/ARTIS (+) NOT.7 -1,341,667 -639,205
UZUN VADELI FINANSAL YATIRIMLARDAKI ARTIS(-)/AZALIS (+) NOT.7
MADDI DURAN VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI (-) NOT.18, NOT.19 -191 -430,612
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK CIKISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT NOT.18, NOT.19 894,481 55,572
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT -447,377 -1,014,245

C) FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
SERMAYE ARTTIRIMI NOT.27 8,060,272
KISA VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS(+) NOT.8 49,150 57,633
KISA VADELI MALI BORCLARDAKI AZALIS(-) -384,632
UZUN VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS(+) NOT.8 43,740
UZUN VADELI MALI BORCLARDAKI AZALIS(-) NOT.8 -36,009
FAIZ ODEMELERI, NET 33,733 144,686
FINANSMAN FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKT 7,722,514 246,059
NAKIT VE BENZERLERINDE MEYDANA GELEN NET ARTIS 682,052 -43,195

DONEM BASI NAKIT DEGERLER NOT.6 3,278,002 1,253,567
DONEM SONU KASA VE BANKALAR NOT.6 3,960,053 1,210,372


---------------------------------------------------------------------------------------------