KAP : BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. / BISAS [] NAKIT AKIM TABLOSU 01.11.2012 11:24:51

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=242562

KAP : BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. / BISAS [] NAKIT AKIM TABLOSU 01.11.2012 11:24:51

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2012-30.09.2012 01.01.2011-30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL


A) ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI

SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI / (ZARARI) -1,136,495 -2,279,908
DUZELTMELER:
AMORTISMAN (+) NOT:18 NOT:19 758,968 1,264,866
KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS (+) NOT:24 217,277 182,876
ALACAKLAR REESKONT TUTARI (+) NOT:10 -21,336 9,222
CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGI (+) NOT:10 -1,342 4,520
BORC KARSILIKLARINDAKI ARTIS (+) NOT:22 76,345 108,880
STOK DEGER DUSUS KARSILIGI (+) NOT:13 -7,337 -218,612
BORC PREKONTU (-) NOT:10 -2,739 3,733
FAIZ GIDERI (+) NOT:33 727,426 1,028,370
FAIZ GELIRI (-) NOT:32 -77,078 -345,051
SABIT KIYMET SATIS KARI NOT:31 -37,882
SABIT KIYMET SATIS ZARARI (+) NOT:31 1,164
FINANSAL YATIRIM SATIS KARI NOT:31
ISLETME SERMAYESINDE DEGISIKLER ONCESI FAALIYET KARI (+) 495,807 -239,940
TICARI ISLEMLERDEKI VE DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS(-) NOT:10 NOT:11 461,140 -767,308
VERILEN SIPARIS AVANSLARINDA ARTIS (-) / AZALIS (+) NOT:26 153,740 -5,989
STOKLARDA AZALIS(+) NOT:13 -93,103 241,414
TICARI BORCLARDAKI VE DIGER BORCLARDAKI AZALIS(-) / ARTIS (+) NOT:10 NOT:11 -8,132,525 2,481,329
BLOKE MEVDUATLARDAKI ARTIS (-) NOT:6 84 -1,315
DIGER DONEN VARLIKLARDA ARTIS (-) / AZALIS (+) NOT:26 7,847 -8,667
ESAS FAALIYET ILE ILGILI OLUSAN NAKIT (+) -7,107,010 1,699,524

KIDEM TAZMINATI ODEMELERI (-) NOT:24 -101,063 -133,008
ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT -7,208,073 1,566,516

B) YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMI

MADDI VE M.OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI (-) NOT:18,19 -26,766 -36,372
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK VE YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL CIKISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT NOT:18,19 37,882 269
FINANSAL VARLIK CIKISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT NOT:7
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT 11,116 -36,103

C)FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNALANAN NAKIT AKIMLARI

SERMAYE ARTIRIMI NOT:27 9,000,000 5,700,000
DIGER SERMAYE YEDEKLERINDE DEGISIM NOT:27 -3,386,937
KISA VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS (+) NOT:8 -1,124,361 -2,846,194
UZUN VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS (+) NOT:8 -19,421
FAIZ TAHSILATLARI / (ODEMELERI), NET -648,862 -995,785
FINANSMAN FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT 7,207,356 -1,528,916
NAKIT VE BENZERLERINDE MEYDANA GELEN NET ARTIS 10,399 1,497

DONEM BASI NAKIT DEGERLER NOT:6 13,302 2,708
DONEM SONU KASA VE BANKALAR NOT:6 23,701 4,205




---------------------------------------------------------------------------------------------