KAP : AYEN ENERJI A.S. / AYEN [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 18:24:27
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=247801
KAP : AYEN ENERJI A.S. / AYEN [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 18:24:27
NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2012-30.09.2012 01.01.2011-30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL
ISLETME FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT AKIMLAR
VERGI ONCESI DONEM KARI / (ZARARI) 39,138,961 -441,191
FAIZ GIDERI 11 9,449,304 6,346,413
FAIZ GELIRI 11 -1,528,899 -1,416,771
GELIR TAHAKKUKLARI -1,375,173 -2,723,228
GIDER TAHAKKUKLARI 2,399,462 1,900,108
KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI DEGISIM 308,672 82,707
DAVA KARSILIGI -1,037,126
KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR 40,878 91,999
DURAN VARLIKLARIN AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 6 13,514,591 6,349,187
SABIT KIYMET SATIS KARI -201,927
GERCEKLESMEMIS NET KUR FARKI (GELIRI)/GIDERI -14,247,153 16,482,126
VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIMLER ONCESI NET NAKIT 47,577,334 25,634,224
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER
TICARI ALACAKLAR -291,695 -3,343,603
ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 14 -4,628,867 2,303,128
HIZMET IMTIYAZ ANLASMALARI ALACAKLARI 28,661,387 14,320,655
DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLAR 3,185,600 -5,496,405
DIGER DURAN VARLIKLAR -7,712,155 -14,943,462
TICARI BORCLAR -11,782,875 115,410,561
ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 31,269,577 9,508,178
DIGER YUKUMLULUKLER 3,409,835 1,590,950
ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -233,052 -114,362
ODENEN VERGILER -2,624,507 -4,712,852
ODENEN DAVALARA DAIR BORCLAR -673,659
ISLETME FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NET NAKIT 86,830,582 139,483,353
YATIRIM FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT AKIMLARI
MADDI DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT AKIMLAR 383,838
YATIRIM HARCAMALARI -34,078,764 -271,338,191
BAGLI ORTAKLIK ALIMI ICIN KULLANILAN NAKIT 13 -9,586,000 -8,748,711
MADDI DURAN VARLIK ALIMI ICIN VERILEN AVANSLAR -8,551,248 -37,177,822
FINANSAL VARLIKLARDAKI ARTIS -9,224,770
YATIRIM FAALIYETLERINDE( KULLANILAN)NET NAKIT -61,056,944 -317,264,724
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT AKIMLAR
ALINAN KREDILER 134,434,508 208,225,497
KREDI GERI ODEMELERI -77,922,382 -38,005,592
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER -9,475,383 -2,809,805
ODENEN FAIZ -14,985,542 -4,897,427
ODENEN TEMETTULER -35,689,222 -945,509
-ANA ORTAKLIK HISSEDARLARINA -35,000,000
-ANA ORTAKLIK DISI PAYLARA -689,222 -945,509
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDA SERMAYE ARTISI 3,503,253 1,621,345
ALINAN FAIZ 1,528,899 1,416,771
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NET NAKIT 1,394,131 164,605,280
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI ARTIS/ (AZALIS) 27,167,769 -13,176,091
DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,600,654 14,256,658
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 29,768,423 1,080,567
---------------------------------------------------------------------------------------------
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN