KAP: ATLAS [ ] ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/654906 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2018-01-22 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE DT 11/07/2018 REPO 22/01/2018 ISIN KODU DT TRT110718T18 REPO TRT110718T18 NOMINAL FAIZ ORANI (%) DT 4.35 REPO 12.05 FAIZ ODEME SAYISI DT 2 REPO 0 NOMINAL DEGER (TL) A.PAY TOPLAM 4310450.15 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 45001 TOPLAM 1500001.02 TOPLAM 20000 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0.23 TOPLAM 0.23 GRUP TOPLAMI 4265448.86 TOPLAM 4000000 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 2000000 REPO 200157.81 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 19218975.62 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 27529425.77 BIRIM ALIS FIYATI DT 0.98 REPO 0.95 SATIN ALIS TARIHI DT 13/10/2017 REPO 19/01/2018 IC ISKONTO ORANI (%) DT 13.43 REPO 10.07 BORSA SOZLESME NO DT 0 REPO 598 REPO TEMINAT TUTARI REPO 209935 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 10616670 GUNLUK BIRIM DEGER DT 0.98 REPO 0.95 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI A.PAY TOPLAM 14401080.86 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 5282505.28 TOPLAM 1350007.74 TOPLAM 2340000 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 3.45 TOPLAM 3.45 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 3936117.66 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 1968058.83 REPO 200157.81 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 19218975.62 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 37556174.14 GRUP (%) OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 50 REPO 1.04 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 100 TOPLAM (%) A.PAY TOPLAM 38.35 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 14.07 TOPLAM 3.59 TOPLAM 6.24 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 10.48 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 5.24 REPO 0.53 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 51.17 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100