KAP: ATLAS [ ] ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/653689 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2018-01-15 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE DT 11/07/2018 REPO 15/01/2018 ISIN KODU DT TRT110718T18 REPO TRT200422T14 NOMINAL FAIZ ORANI (%) DT 4.35 REPO 12.1 FAIZ ODEME SAYISI DT 2 REPO 0 NOMINAL DEGER (TL) A.PAY TOPLAM 4097878.15 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 25001 TOPLAM 1500001.02 TOPLAM 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0.23 TOPLAM 0.23 GRUP TOPLAMI 4072876.86 TOPLAM 4000000 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 2000000 REPO 5004968.49 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 24258035.33 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 32355913.48 BIRIM ALIS FIYATI DT 0.98 REPO 0.97 SATIN ALIS TARIHI DT 13/10/2017 REPO 12/01/2018 IC ISKONTO ORANI (%) DT 13.56 REPO 12.84 BORSA SOZLESME NO DT 0 REPO 591 REPO TEMINAT TUTARI REPO 5139005 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 17724350 GUNLUK BIRIM DEGER DT 0.98 REPO 0.97 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI A.PAY TOPLAM 12187613.99 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 2987505.38 TOPLAM 1440007.78 TOPLAM 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 3.56 TOPLAM 3.56 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 3924411.26 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 1962205.63 REPO 5004968.49 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 24258035.33 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 40370060.58 GRUP (%) OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 50 REPO 20.63 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 100 TOPLAM (%) A.PAY TOPLAM 30.19 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 7.4 TOPLAM 3.57 TOPLAM 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 9.72 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 4.86 REPO 12.4 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 60.09 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100