KAP: ATLAS [ ] ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/648231 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2018-01-02 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE DT 11/07/2018 REPO 02/01/2018 ISIN KODU DT TRT110718T18 VT VIOP TEMINAT REPO TRT270923T11 NOMINAL FAIZ ORANI (%) DT 4.35 REPO 12.27 FAIZ ODEME SAYISI DT 2 NOMINAL DEGER (TL) A.PAY TOPLAM 7735347.17 TRKCM 0.06 TOPLAM 300000 GRUP TOPLAMI 600001.01 TATGD 300000 TOPLAM 1743637.02 VKING 0.05 SODA 300000 EREGL 0.28 KRDMR 0.08 TOPLAM 0.36 - 0 ANACM 0.44 SISE 0.16 TOPLAM 2000000.85 MGROS 0 TOPLAM 0.23 GRUP TOPLAMI 7135345.87 THYAO 0.23 AKBNK 0.8 ALBRK 2000000 YKBNK 0.05 ALARK 150000 KCHOL 0.02 SAHOL 0.49 METRO 1500000.18 ENKAI 0.33 GSDHO 93636 AVGYO 1000000 PEGYO 515000 NUGYO 600000 YKGYO 300000 MRGYO 366708 TOPLAM 0 FONET 610000 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 4000000 TOPLAM 4000000 B.2.ARA GRUP TOPLAM 4000000 VT 0 REPO 3504690.96 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 13821490.85 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 25556838.02 BIRIM ALIS FIYATI DT 1 VT 0 REPO 0.85 SATIN ALIS TARIHI DT 13/10/2017 REPO 29/12/2017 IC ISKONTO ORANI (%) DT 14.12 REPO 13 BORSA SOZLESME NO DT 0 REPO 1.115 REPO TEMINAT TUTARI REPO 4100400 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 15131090 GUNLUK BIRIM DEGER - 0 DT 1.02 REPO 0.85 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI A.PAY TOPLAM 20269413.8 TRKCM 0.25 TOPLAM 1593000 GRUP TOPLAMI 3105005.08 TATGD 1593000 TOPLAM 2641425.85 VKING 0.06 SODA 1512000 EREGL 2.76 KRDMR 0.24 TOPLAM 3 - 0 ANACM 1.15 SISE 0.76 TOPLAM 3100008.05 MGROS 0.11 TOPLAM 3.61 GRUP TOPLAMI 17164404.86 THYAO 3.61 AKBNK 7.83 ALBRK 3100000 YKBNK 0.22 ALARK 1089000 KCHOL 0.35 SAHOL 5.4 METRO 1485000.18 ENKAI 2 GSDHO 67417.92 AVGYO 1580000 PEGYO 2518350 NUGYO 2850000 YKGYO 696000 MRGYO 777420.96 TOPLAM 0 FONET 3001200 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 4068741.58 TOPLAM 4068741.58 B.2.ARA GRUP TOPLAM 4068741.58 VT 0 C TUREV ARAC TOPLAMI 0 REPO 3503513.8 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 13816848.47 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 38155003.85 GRUP (%) A.PAY TOPLAM 49.4 TRKCM 0 TOPLAM 7.86 GRUP TOPLAMI 7.86 TATGD 7.86 TOPLAM 0 VKING 0 SODA 7.46 EREGL 0 KRDMR 0 - 0 ANACM 0 SISE 0 MGROS 0 THYAO 0 GRUP TOPLAMI 41.54 AKBNK 0 ALBRK 15.29 YKBNK 0 ALARK 5.37 KCHOL 0 SAHOL 0 METRO 7.33 ENKAI 0 GSDHO 0.33 AVGYO 7.79 PEGYO 12.42 NUGYO 14.06 YKGYO 3.43 MRGYO 3.84 TOPLAM 41.54 FONET 14.81 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 100 VT 0 C TUREV ARAC TOPLAMI 0 REPO 25.36 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 100 TOPLAM (%) A.PAY TOPLAM 53.12 TRKCM 0 TOPLAM 4.18 GRUP TOPLAMI 8.14 TATGD 4.18 TOPLAM 6.92 VKING 0 SODA 3.96 EREGL 0 KRDMR 0 TOPLAM 0 - 0 ANACM 0 SISE 0 TOPLAM 8.12 MGROS 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 44.98 THYAO 0 AKBNK 0 ALBRK 8.12 YKBNK 0 ALARK 2.85 KCHOL 0 SAHOL 0 METRO 3.89 ENKAI 0 GSDHO 0.18 AVGYO 4.14 PEGYO 6.6 NUGYO 7.47 YKGYO 1.82 MRGYO 2.04 TOPLAM 0 FONET 7.87 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0 FB 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 10.66 TOPLAM 10.66 B.2.ARA GRUP TOPLAM 10.66 VT 0 C TUREV ARAC TOPLAMI 0 REPO 9.18 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 36.22 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100