ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/646924
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-12-25
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
DT 11/07/2018
REPO 25/12/2017
ISIN KODU
DT TRT110718T18
REPO TRT020823T11
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
DT 4.35
REPO 12.1
FAIZ ODEME SAYISI
DT 2
REPO 0
NOMINAL DEGER (TL)
A.PAY TOPLAM 6962845.15
TOPLAM 335000
GRUP TOPLAMI 335001
TOPLAM 1900001.02
TOPLAM 0
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 0.23
TOPLAM 0.23
GRUP TOPLAMI 6627843.86
TOPLAM 4000000
TOPLAM 0
TOPLAM 0
OSTK 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 2000000
REPO 69053.88
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 15693576.67
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 26656421.82
BIRIM ALIS FIYATI
DT 1
REPO 1.38
SATIN ALIS TARIHI
DT 13/10/2017
REPO 22/12/2017
IC ISKONTO ORANI (%)
DT 13.71
REPO 9.96
BORSA SOZLESME NO
DT 0
REPO 565
REPO TEMINAT TUTARI
REPO 49970
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 8696855
GUNLUK BIRIM DEGER
DT 1.02
REPO 1.38
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
A.PAY TOPLAM 17965458.05
TOPLAM 1755400
GRUP TOPLAMI 1755404.81
TOPLAM 4255007.68
TOPLAM 0
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 3.48
TOPLAM 3.48
GRUP TOPLAMI 0
TOPLAM 4066006.1
TOPLAM 0
TOPLAM 0
OSTK 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 2033003.05
REPO 69053.88
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 15693576.67
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 37725040.82
GRUP (%)
OSTK 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 50
REPO 0.44
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 100
TOPLAM (%)
A.PAY TOPLAM 47.62
TOPLAM 4.65
GRUP TOPLAMI 4.65
TOPLAM 11.28
TOPLAM 0
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 0
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 0
TOPLAM 10.78
TOPLAM 0
TOPLAM 0
OSTK 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 5.39
REPO 0.18
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 41.6
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100