KAP: ATLAS [ ] ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/644973 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-12-11 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE DT 11/07/2018 REPO 11/12/2017 ISIN KODU DT TRT110718T18 REPO TRT140218T10 NOMINAL FAIZ ORANI (%) DT 4.35 REPO 11.8 FAIZ ODEME SAYISI DT 2 REPO 0 NOMINAL DEGER (TL) A.PAY TOPLAM 6063956.15 TOPLAM 335000 GRUP TOPLAMI 335001 TOPLAM 1900001.02 TOPLAM 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0.23 TOPLAM 0.23 GRUP TOPLAMI 5728954.86 TOPLAM 4000000 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 2000000 REPO 1501454.79 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 17456813.15 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 27520769.3 BIRIM ALIS FIYATI DT 1 REPO 0.85 SATIN ALIS TARIHI DT 13/10/2017 REPO 08/12/2017 IC ISKONTO ORANI (%) DT 13.59 REPO 12.52 BORSA SOZLESME NO DT 0 REPO 322 REPO TEMINAT TUTARI REPO 1769480 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 18073645 GUNLUK BIRIM DEGER DT 1 REPO 0.85 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI A.PAY TOPLAM 14238083.44 TOPLAM 1638150 GRUP TOPLAMI 1638154.56 TOPLAM 4111007.57 TOPLAM 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 3.13 TOPLAM 3.13 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 4048328.86 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 2024164.43 REPO 1501454.79 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 17456813.15 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 35743225.45 GRUP (%) OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 50 REPO 8.6 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 100 TOPLAM (%) A.PAY TOPLAM 39.85 TOPLAM 4.59 GRUP TOPLAMI 4.59 TOPLAM 11.5 TOPLAM 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 11.32 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 5.66 REPO 4.2 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 48.83 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100