KAP: ATLAS [ ] ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/642856 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-11-27 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE DT 11/07/2018 REPO 27/11/2017 ISIN KODU DT TRT110718T18 VT VIOP TEMINAT REPO TRT150120T16 NOMINAL FAIZ ORANI (%) DT 4.35 REPO 11.75 FAIZ ODEME SAYISI DT 2 NOMINAL DEGER (TL) A.PAY TOPLAM 6243845.17 TRKCM 0.06 TOPLAM 335000 GRUP TOPLAMI 335001.01 TATGD 335000 TOPLAM 1900001.02 VKING 0.05 SODA 0 EREGL 0.28 KRDMR 0.08 TOPLAM 0.36 OTKAR 0 ANACM 0.44 SISE 0.16 TOPLAM 0.85 MGROS 0 TOPLAM 0.23 GRUP TOPLAMI 5908843.87 THYAO 0.23 AKBNK 0.8 TEKST 0 YKBNK 0.05 ALARK 400000 KCHOL 0.02 SAHOL 0.49 METRO 1500000.18 ENKAI 0.33 VERUS 0 AVGYO 1000000 PEGYO 1220545 OZGYO 625352 VKGYO 252945 KLGYO 300000 TOPLAM 0 FONET 610000 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0 - 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 4000000 TOPLAM 4000000 B.2.ARA GRUP TOPLAM 4000000 VT 0 REPO 350234.45 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 18506711.13 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 28750556.3 BIRIM ALIS FIYATI DT 1 VT 0 REPO 0.95 SATIN ALIS TARIHI DT 13/10/2017 REPO 24/11/2017 IC ISKONTO ORANI (%) DT 13.79 REPO 8.49 BORSA SOZLESME NO DT 0 REPO 1.696 REPO TEMINAT TUTARI REPO 368115 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 10594960 GUNLUK BIRIM DEGER - 0 DT 1 REPO 0.95 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI A.PAY TOPLAM 14273952.75 TRKCM 0.23 TOPLAM 1574500 GRUP TOPLAMI 1574504.71 TATGD 1574500 TOPLAM 4196007.51 VKING 0.06 SODA 0 EREGL 2.57 KRDMR 0.16 TOPLAM 2.73 OTKAR 0 ANACM 1.12 SISE 0.71 TOPLAM 7.25 MGROS 0.09 TOPLAM 2.62 GRUP TOPLAMI 12699445.19 THYAO 2.62 AKBNK 7.05 TEKST 0 YKBNK 0.2 ALARK 2756000 KCHOL 0.31 SAHOL 5.09 METRO 1440000.17 ENKAI 1.94 VERUS 0 AVGYO 1530000 PEGYO 1013052.35 OZGYO 931774.48 VKGYO 627303.6 KLGYO 1455000 TOPLAM 0 FONET 2946300 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0 - 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 4024338.72 TOPLAM 4024338.72 B.2.ARA GRUP TOPLAM 4024338.72 VT 0 C TUREV ARAC TOPLAMI 0 REPO 350234.45 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 18506711.13 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 36805002.6 GRUP (%) A.PAY TOPLAM 49.96 TRKCM 0 TOPLAM 11.03 GRUP TOPLAMI 11.03 TATGD 11.03 TOPLAM 0 VKING 0 SODA 0 EREGL 0 KRDMR 0 OTKAR 0 ANACM 0 SISE 0 MGROS 0 THYAO 0 GRUP TOPLAMI 38.93 AKBNK 0 TEKST 0 YKBNK 0 ALARK 19.31 KCHOL 0 SAHOL 0 METRO 10.09 ENKAI 0 VERUS 0 AVGYO 10.72 PEGYO 7.1 OZGYO 6.53 VKGYO 4.39 KLGYO 10.19 TOPLAM 38.93 FONET 20.64 - 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 100 VT 0 C TUREV ARAC TOPLAMI 0 REPO 1.89 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 100 TOPLAM (%) A.PAY TOPLAM 38.78 TRKCM 0 TOPLAM 4.28 GRUP TOPLAMI 4.28 TATGD 4.28 TOPLAM 11.4 VKING 0 SODA 0 EREGL 0 KRDMR 0 TOPLAM 0 OTKAR 0 ANACM 0 SISE 0 TOPLAM 0 MGROS 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 34.5 THYAO 0 AKBNK 0 TEKST 0 YKBNK 0 ALARK 7.49 KCHOL 0 SAHOL 0 METRO 3.91 ENKAI 0 VERUS 0 AVGYO 4.16 PEGYO 2.75 OZGYO 2.53 VKGYO 1.7 KLGYO 3.96 TOPLAM 0 FONET 8 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0 - 0 FB 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 10.93 TOPLAM 10.93 B.2.ARA GRUP TOPLAM 10.93 VT 0 C TUREV ARAC TOPLAMI 0 REPO 0.95 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 50.29 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100