ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/639143
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-11-06
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
DT 11/07/2017
REPO 06/11/2017
ISIN KODU
DT TRT110718T18
REPO TRT110718T18
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
DT 4.35
REPO 11.77
FAIZ ODEME SAYISI
DT 2
REPO 0
NOMINAL DEGER (TL)
A.PAY TOPLAM 4600003.15
TOPLAM 200000
GRUP TOPLAMI 230001
TOPLAM 1800001.02
TOPLAM 30000
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 0.23
TOPLAM 0.23
GRUP TOPLAMI 4370001.86
TOPLAM 4000000
TOPLAM 0
TOPLAM 0
OSTK 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 2000000
REPO 133120.25
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 13945472.64
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 22545475.79
BIRIM ALIS FIYATI
DT 1
REPO 0.98
SATIN ALIS TARIHI
DT 13/10/2017
REPO 03/11/2017
IC ISKONTO ORANI (%)
DT 13.19
REPO 11.62
BORSA SOZLESME NO
DT 0
REPO 581
REPO TEMINAT TUTARI
REPO 136270
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 8108880
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 8108880
GUNLUK BIRIM DEGER
DT 1
REPO 0.98
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
A.PAY TOPLAM 17826122.97
TOPLAM 1074000
GRUP TOPLAMI 4524004.64
TOPLAM 4739007.54
TOPLAM 3450000
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 2.4
TOPLAM 2.4
GRUP TOPLAMI 0
TOPLAM 4008587.94
TOPLAM 0
TOPLAM 0
OSTK 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 2004293.97
REPO 133120.25
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 13945472.64
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 35780183.55
GRUP (%)
OSTK 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 50
REPO 0.95
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 100
TOPLAM (%)
A.PAY TOPLAM 49.82
TOPLAM 3
GRUP TOPLAMI 12.65
TOPLAM 13.24
TOPLAM 9.65
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 0
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 0
TOPLAM 11.2
TOPLAM 0
TOPLAM 0
OSTK 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 5.6
REPO 0.37
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 38.98
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100