ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/637547
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-10-30
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
DT 11/07/2018
REPO 30/10/2017
ISIN KODU
DT TRT110718T18
VT VIOP TEMINAT
REPO TRT261022T10
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
DT 4.35
REPO 11.75
FAIZ ODEME SAYISI
DT 2
NOMINAL DEGER (TL)
A.PAY TOPLAM 6952003.17
TRKCM 0.06
TOPLAM 200000
GRUP TOPLAMI 230001.01
TATGD 200000
TOPLAM 1800001.02
VKING 0.05
SODA 0
EREGL 0.28
KRDMR 0.08
TOPLAM 0.36
OTKAR 30000
ANACM 0.44
SISE 0.16
TOPLAM 500000.85
MGROS 0
TOPLAM 0.23
GRUP TOPLAMI 6722001.87
THYAO 0.23
AKBNK 0.8
TEKST 500000
YKBNK 0.05
ALARK 200000
KCHOL 0.02
SAHOL 0.49
METRO 1500000.18
ENKAI 0.33
VERUS 100000
AVGYO 1000000
OZGYO 370000
VKGYO 600000
YKGYO 500000
EKGYO 400000
KLGYO 300000
MRGYO 1252000
TOPLAM 0
- 0
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 4000000
TOPLAM 4000000
B.2.ARA GRUP TOPLAM 4000000
VT 0
REPO 9008691.78
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 14611093.51
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 25563096.68
BIRIM ALIS FIYATI
DT 1
VT 0
REPO 1.38
SATIN ALIS TARIHI
DT 13/10/2017
REPO 27/10/2017
IC ISKONTO ORANI (%)
DT 13.17
REPO 12.46
BORSA SOZLESME NO
DT 0
REPO 2.545
REPO TEMINAT TUTARI
REPO 6523190
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 12487150
GUNLUK BIRIM DEGER
- 0
DT 1
REPO 1.38
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
A.PAY TOPLAM 22272542.2
TRKCM 0.22
TOPLAM 1110000
GRUP TOPLAMI 4344004.44
TATGD 1064000
TOPLAM 4576007.38
VKING 0.05
SODA 0
EREGL 2.34
KRDMR 0.18
TOPLAM 2.52
OTKAR 3234000
ANACM 1.04
SISE 0.72
TOPLAM 3535007.84
MGROS 0.11
TOPLAM 2.32
GRUP TOPLAMI 17928535.22
THYAO 2.32
AKBNK 7.62
TEKST 3535000
YKBNK 0.22
ALARK 1476000
KCHOL 0.31
SAHOL 5.02
METRO 1515000.18
ENKAI 1.87
VERUS 1585000
AVGYO 1820000
OZGYO 569800
VKGYO 1674000
YKGYO 1510000
EKGYO 1080000
KLGYO 1461000
MRGYO 1702720
TOPLAM 0
- 0
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 3999560.6
TOPLAM 3999560.6
B.2.ARA GRUP TOPLAM 3999560.6
VT 0
C TUREV ARAC TOPLAMI 0
REPO 9008691.78
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 14611093.51
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 40883196.31
GRUP (%)
A.PAY TOPLAM 19.5
TRKCM 0
TOPLAM 4.98
GRUP TOPLAMI 19.5
TATGD 0
TOPLAM 14.52
VKING 0
SODA 0
EREGL 0
KRDMR 0
OTKAR 14.52
ANACM 0
SISE 0
MGROS 0
THYAO 0
GRUP TOPLAMI 0
AKBNK 0
TEKST 15.87
YKBNK 0
ALARK 6.63
KCHOL 0
SAHOL 0
METRO 6.8
ENKAI 0
VERUS 7.12
AVGYO 8.17
OZGYO 2.56
VKGYO 7.52
YKGYO 6.78
EKGYO 4.85
KLGYO 6.56
MRGYO 7.64
- 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 100
VT 0
C TUREV ARAC TOPLAMI 0
REPO 61.66
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 100
TOPLAM (%)
A.PAY TOPLAM 54.48
TRKCM 0
TOPLAM 2.72
GRUP TOPLAMI 10.63
TATGD 4.49
TOPLAM 11.2
VKING 0
SODA 0
EREGL 0
KRDMR 0
TOPLAM 0
OTKAR 7.91
ANACM 0
SISE 0
TOPLAM 8.65
MGROS 0
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 43.85
THYAO 0
AKBNK 0
TEKST 8.65
YKBNK 0
ALARK 3.61
KCHOL 0
SAHOL 0
METRO 3.71
ENKAI 0
VERUS 3.88
AVGYO 4.45
OZGYO 1.39
VKGYO 4.1
YKGYO 3.69
EKGYO 2.64
KLGYO 3.57
MRGYO 4.16
TOPLAM 0
- 0
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 0
FB 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 9.78
TOPLAM 9.78
B.2.ARA GRUP TOPLAM 9.78
VT 0
C TUREV ARAC TOPLAMI 0
REPO 22.04
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 35.74
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100