KAP: ATLAS [ ] ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/630782 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-09-25 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE DT 14/02/2018 REPO 25/09/2017 ISIN KODU DT TRT140218T10 REPO TRT170822T15 NOMINAL FAIZ ORANI (%) DT 3.15 REPO 11.78 FAIZ ODEME SAYISI DT 2 REPO 0 NOMINAL DEGER (TL) A.PAY TOPLAM 5692003.15 TOPLAM 200000 GRUP TOPLAMI 425001 TOPLAM 1670001.02 TOPLAM 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0.23 TOPLAM 0.23 GRUP TOPLAMI 5267001.86 TOPLAM 1000000 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 1000000 REPO 6506330.82 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 6869667.96 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 13561671.11 BIRIM ALIS FIYATI DT 0.96 REPO 0.97 SATIN ALIS TARIHI DT 15/02/2017 REPO 22/09/2017 IC ISKONTO ORANI (%) DT 11.84 REPO 12.57 BORSA SOZLESME NO DT 0 REPO 388 REPO TEMINAT TUTARI REPO 6704725 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 7077230 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 7077230 GUNLUK BIRIM DEGER DT 0.99 REPO 0.97 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI A.PAY TOPLAM 13044321.73 TOPLAM 1118000 GRUP TOPLAMI 2236253.95 TOPLAM 3362107.31 TOPLAM 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 2.16 TOPLAM 2.16 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 987571.46 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 987571.46 REPO 6506330.82 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 6869667.96 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 20901561.15 GRUP (%) OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 100 REPO 94.71 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 100 TOPLAM (%) A.PAY TOPLAM 62.41 TOPLAM 5.35 GRUP TOPLAMI 10.7 TOPLAM 16.09 TOPLAM 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 4.72 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 4.72 REPO 31.13 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 32.87 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100