KAP: ATLAS [ ] ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/629908 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-09-18 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE DT 20/09/2017 REPO 18/09/2017 ISIN KODU DT TRT200917T16 REPO TRT050624T19 NOMINAL FAIZ ORANI (%) DT 0 REPO 11.81 FAIZ ODEME SAYISI DT 0 REPO 0 NOMINAL DEGER (TL) A.PAY TOPLAM 5172003.15 TOPLAM 175000 GRUP TOPLAMI 175001 TOPLAM 1800001.02 TOPLAM 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0.23 TOPLAM 0.23 GRUP TOPLAMI 4997001.86 TOPLAM 2000000 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 1000000 REPO 1000970.68 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 9639342.24 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 16811345.39 BIRIM ALIS FIYATI DT 0.94 REPO 0.97 SATIN ALIS TARIHI DT 15/02/2017 REPO 15/09/2017 IC ISKONTO ORANI (%) DT 12.73 REPO 12.53 BORSA SOZLESME NO DT 0 REPO 1239 REPO TEMINAT TUTARI REPO 1028445 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 5932245 GUNLUK BIRIM DEGER DT 1 REPO 0.97 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI A.PAY TOPLAM 12183752.47 TOPLAM 1060500 GRUP TOPLAMI 1060504.16 TOPLAM 4185007.5 TOPLAM 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 2.26 TOPLAM 2.26 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 1985488.37 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 999343.68 REPO 1000970.68 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 9639342.24 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 23808583.08 GRUP (%) OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 50.33 REPO 10.38 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 0 TOPLAM (%) A.PAY TOPLAM 51.17 TOPLAM 4.45 GRUP TOPLAMI 4.45 TOPLAM 17.58 TOPLAM 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 8.34 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 4.2 REPO 4.2 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 40.49 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100