KAP: ATLAS [ ] ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/625119 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-08-14 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE DT 20/09/2017 REPO 14/08/2017 ISIN KODU DT TRT200917T16 REPO TRT270319T13 NOMINAL FAIZ ORANI (%) DT 0 REPO 11.75 FAIZ ODEME SAYISI DT 0 REPO 0 NOMINAL DEGER (TL) A.PAY TOPLAM 5185952.15 TOPLAM 175000 GRUP TOPLAMI 175001 TOPLAM 1975001.02 TOPLAM 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0.23 TOPLAM 0.23 GRUP TOPLAMI 5010950.86 TOPLAM 2000000 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 1000000 REPO 7006777.53 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 7785526.69 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 14971478.84 BIRIM ALIS FIYATI DT 0.94 REPO 0.99 SATIN ALIS TARIHI DT 15/02/2017 REPO 11/08/2017 IC ISKONTO ORANI (%) DT 10.48 REPO 12.5 BORSA SOZLESME NO DT 0 REPO 1.610 REPO TEMINAT TUTARI REPO 7074270 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 7862455 GUNLUK BIRIM DEGER DT 0.99 REPO 0.99 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI A.PAY TOPLAM 16000408.89 TOPLAM 1074500 GRUP TOPLAMI 1074504.14 TOPLAM 5742007.33 TOPLAM 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 2.07 TOPLAM 2.07 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 1998230.43 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 989950.39 REPO 7006777.53 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 7785526.69 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 25784166.01 GRUP (%) OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 49.54 REPO 90 TOPLAM (%) A.PAY TOPLAM 62.06 TOPLAM 4.18 GRUP TOPLAMI 4.18 TOPLAM 22.27 TOPLAM 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 7.75 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 3.84 REPO 27.17 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 30.19 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100