ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/613034
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-06-19
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
DT 20/09/2017
REPO 19/06/2017
ISIN KODU
DT TRT200917T16
REPO TRT240227T17
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
DT 0
REPO 11.75
FAIZ ODEME SAYISI
DT 0
REPO 0
NOMINAL DEGER (TL)
A.PAY TOPLAM 5596003.49
TOPLAM 175000
GRUP TOPLAMI 181001.4
TOPLAM 1600001.02
TOPLAM 6000
TOPLAM 0.84
TOPLAM 0.23
GRUP TOPLAMI 0.23
GRUP TOPLAMI 5415001.86
TOPLAM 2000000
TOPLAM 0
TOPLAM 0
OSTK 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 1000000
REPO 8508278.77
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 8963715.94
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 16559719.43
BIRIM ALIS FIYATI
DT 0.94
REPO 1.03
SATIN ALIS TARIHI
DT 15/02/2017
REPO 16/06/2017
IC ISKONTO ORANI (%)
DT 10.27
REPO 12.57
BORSA SOZLESME NO
DT 0
REPO 488
REPO TEMINAT TUTARI
REPO 8270665
GUNLUK BIRIM DEGER
DT 0.98
REPO 1.03
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
A.PAY TOPLAM 15674172.93
TOPLAM 1230250
GRUP TOPLAMI 1873455.74
TOPLAM 3376007.55
TOPLAM 643200
TOPLAM 7.97
TOPLAM 1.67
GRUP TOPLAMI 1.67
GRUP TOPLAMI 0
TOPLAM 1970476.15
TOPLAM 0
TOPLAM 0
OSTK 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 975403.29
REPO 8508278.77
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 8963715.94
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 26608365.02
GRUP (%)
OSTK 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 49.5
REPO 94.92
TOPLAM (%)
A.PAY TOPLAM 58.91
TOPLAM 4.63
GRUP TOPLAMI 7.05
TOPLAM 12.69
TOPLAM 2.42
TOPLAM 0
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 0
GRUP TOPLAMI 0
TOPLAM 7.41
TOPLAM 0
TOPLAM 0
OSTK 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 3.67
REPO 31.98
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 33.69
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100.01