KAP: ATLAS [ ] ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/612068 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-06-12 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE DT 20/09/2017 REPO 12/06/2017 BPP 12/06/2017 ISIN KODU DT TRT200917T16 REPO TRT230222T13 BPP BPP NOMINAL FAIZ ORANI (%) DT 0 REPO 11.79 BPP 12 FAIZ ODEME SAYISI DT 0 REPO 0 BPP 0 NOMINAL DEGER (TL) A.PAY TOPLAM 4275003.49 TOPLAM 50000 GRUP TOPLAMI 50001.4 TOPLAM 1600001.02 TOPLAM 0 TOPLAM 0.84 GRUP TOPLAMI 0.23 TOPLAM 0.23 GRUP TOPLAMI 4225001.86 TOPLAM 2000000 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 1000000 REPO 4003879.45 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 10910571.1 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 17185574.59 BIRIM ALIS FIYATI DT 0.94 REPO 1.49 BPP 800000 SATIN ALIS TARIHI DT 15/02/2017 REPO 09/06/2017 BPP 09/06/2017 IC ISKONTO ORANI (%) DT 10.58 REPO 12.52 BPP 12.74 BORSA SOZLESME NO DT 0 REPO 1.857 BPP 0 REPO TEMINAT TUTARI REPO 2691940 GUNLUK BIRIM DEGER DT 0.97 REPO 1.49 BPP 800789.04 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI A.PAY TOPLAM 13493523.11 TOPLAM 350000 GRUP TOPLAMI 350005.93 TOPLAM 3396007.62 TOPLAM 0 TOPLAM 7.86 GRUP TOPLAMI 1.7 TOPLAM 1.7 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 1962335.14 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 972823.77 REPO 4003879.45 BPP 800789.04 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 13613206.57 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 29069064.82 GRUP (%) OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 49.57 REPO 29.41 BPP 5.88 TOPLAM (%) A.PAY TOPLAM 46.42 TOPLAM 1.2 GRUP TOPLAMI 1.2 TOPLAM 11.68 TOPLAM 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 6.75 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 3.35 REPO 13.77 BPP 2.75 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 46.83 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100