ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/608376
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-05-22
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
DT 20/09/2017
REPO 22/05/2017
ISIN KODU
DT TRT200917T16
REPO TRT190521T17
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
DT 0
REPO 11.68
FAIZ ODEME SAYISI
DT 0
REPO 0
NOMINAL DEGER (TL)
A.PAY TOPLAM 9510003.49
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 625001.4
TOPLAM 2350001.02
TOPLAM 0
TOPLAM 200000.84
GRUP TOPLAMI 180000.23
TOPLAM 180000.23
GRUP TOPLAMI 8705001.86
TOPLAM 2000000
TOPLAM 0
TOPLAM 0
OSTK 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 1000000
REPO 4505784.66
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 4528814.28
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 16038817.77
BIRIM ALIS FIYATI
DT 0.94
REPO 0.99
SATIN ALIS TARIHI
DT 15/02/2017
REPO 18/05/2017
IC ISKONTO ORANI (%)
DT 10.81
REPO 12.44
BORSA SOZLESME NO
DT 0
REPO 2062
REPO TEMINAT TUTARI
REPO 4548270
GUNLUK BIRIM DEGER
DT 0.96
REPO 0.99
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
A.PAY TOPLAM 19912372.42
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 1830255.79
TOPLAM 2983507.52
TOPLAM 0
TOPLAM 1194007.57
GRUP TOPLAMI 1204201.54
TOPLAM 1204201.54
GRUP TOPLAMI 0
TOPLAM 1948120.98
TOPLAM 0
TOPLAM 0
OSTK 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 966536.89
REPO 4505784.66
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 4528814.28
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 26389307.68
GRUP (%)
OSTK 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 49.61
REPO 99.49
TOPLAM (%)
A.PAY TOPLAM 75.46
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 6.94
TOPLAM 11.31
TOPLAM 0
TOPLAM 4.52
GRUP TOPLAMI 4.56
TOPLAM 4.56
GRUP TOPLAMI 0
TOPLAM 7.38
TOPLAM 0
TOPLAM 0
OSTK 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 3.66
REPO 17.07
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 17.16
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100