ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/607319
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-05-15
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
DT 20/09/2017
REPO 15/05/2017
ISIN KODU
DT TRT200917T16
REPO TRT230222T13
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
DT 0
REPO 11.8
FAIZ ODEME SAYISI
DT 0
REPO 0
NOMINAL DEGER (TL)
A.PAY TOPLAM 8785003.49
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 625001.4
TOPLAM 1550001.02
TOPLAM 0
TOPLAM 200000.84
GRUP TOPLAMI 185000.23
TOPLAM 185000.23
GRUP TOPLAMI 7975001.86
TOPLAM 2000000
TOPLAM 0
TOPLAM 0
OSTK 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 1000000
REPO 3002907.12
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 3392278
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 14177281.49
BIRIM ALIS FIYATI
DT 0.94
REPO 1.47
SATIN ALIS TARIHI
DT 15/02/2017
REPO 12/05/2017
IC ISKONTO ORANI (%)
DT 11.23
REPO 12.51
BORSA SOZLESME NO
DT 0
REPO 2275
REPO TEMINAT TUTARI
REPO 2041990
GUNLUK BIRIM DEGER
DT 0.96
REPO 1.47
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
A.PAY TOPLAM 18871522.35
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 2139005.82
TOPLAM 2009007.52
TOPLAM 0
TOPLAM 1178007.52
GRUP TOPLAMI 1202501.49
TOPLAM 1202501.49
GRUP TOPLAMI 0
TOPLAM 1942532.21
TOPLAM 0
TOPLAM 0
OSTK 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 963362.4
REPO 3002907.12
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 3392278
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 24206332.56
GRUP (%)
OSTK 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 49.59
REPO 88.52
TOPLAM (%)
A.PAY TOPLAM 77.96
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 8.83
TOPLAM 8.3
TOPLAM 0
TOPLAM 4.87
GRUP TOPLAMI 4.97
TOPLAM 4.97
GRUP TOPLAMI 0
TOPLAM 8.03
TOPLAM 0
TOPLAM 0
OSTK 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 3.98
REPO 12.41
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 14.02
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100.01