KAP: ATLAS [ ] ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/603947 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-05-02 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE FB 02/05/2017 DT 20/09/2017 REPO 02/05/2017 ISIN KODU FB TRFSKFK51719 DT TRT200917T16 VT VIOP TEMINAT REPO TRT270923T11 NOMINAL FAIZ ORANI (%) FB 1.31 DT 0 REPO 11.48 FAIZ ODEME SAYISI FB 10 DT 0 NOMINAL DEGER (TL) A.PAY TOPLAM 8432503.51 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 612501.41 TOPLAM 1345001.02 VKING 0.05 AVTUR 75000 EREGL 0.28 KRDMR 0.08 TOPLAM 0.36 ANACM 0.85 SISE 0.15 TOPLAM 750000 KIPA 500000 BIZIM 37500 MGROS 0 TOPLAM 770000.23 GRUP TOPLAMI 770000.23 THYAO 200000.23 FONET 570000 GRUP TOPLAMI 0 AKBNK 0.8 YKBNK 0.05 VAKFN 750000 KCHOL 0.02 SAHOL 0.49 METRO 700000.18 ENKAI 0.33 ISGYO 645000 AVGYO 550000 PEGYO 2000000 NUGYO 200000 OZGYO 930000 HLGYO 1150000 TOPLAM 0 ALCTL 125000 TOPLAM 0 - 0 FB 100000 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100000 DT 1000000 TOPLAM 2000000 B.2.ARA GRUP TOPLAM 2000000 VT 0 REPO 363457.48 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 6371301.86 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 16903805.37 BIRIM ALIS FIYATI FB 1 DT 0.94 VT 0 REPO 0.89 SATIN ALIS TARIHI FB 17.05.2016 DT 15/02/2017 REPO 28/04/2017 IC ISKONTO ORANI (%) FB 14.46 DT 11.17 REPO 12.18 BORSA SOZLESME NO DT 0 REPO 1.491 REPO TEMINAT TUTARI REPO 407600 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 6840950 GUNLUK BIRIM DEGER - 0 FB 1.03 DT 0.95 REPO 0.89 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI A.PAY TOPLAM 17866822.42 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 1982255.75 TOPLAM 1736557.49 VKING 0.03 AVTUR 554250 EREGL 1.79 KRDMR 0.1 TOPLAM 1.89 ANACM 3.08 SISE 0.65 TOPLAM 1723500.01 KIPA 990000 BIZIM 438000 MGROS 0.1 TOPLAM 3207001.39 GRUP TOPLAMI 3207001.39 THYAO 1212001.39 FONET 1995000 GRUP TOPLAMI 0 AKBNK 7.56 YKBNK 0.22 VAKFN 1723500.01 KCHOL 0.32 SAHOL 5.14 METRO 840000.22 ENKAI 1.81 ISGYO 896550 AVGYO 2640000 PEGYO 2060000 NUGYO 906000 OZGYO 1348500 HLGYO 1115500 TOPLAM 0 ALCTL 1147500 TOPLAM 0 - 0 FB 101310 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 101310 DT 959931.02 TOPLAM 1936859.67 B.2.ARA GRUP TOPLAM 1936859.67 VT 0 C TUREV ARAC TOPLAMI 0 REPO 363457.48 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 6371301.86 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 26276293.95 GRUP (%) A.PAY TOPLAM 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 0 VKING 0 AVTUR 3.1 EREGL 0 KRDMR 0 ANACM 0 SISE 0 KIPA 5.54 BIZIM 2.45 MGROS 0 THYAO 6.78 FONET 11.17 AKBNK 0 YKBNK 0 VAKFN 9.65 KCHOL 0 SAHOL 0 METRO 4.7 ENKAI 0 ISGYO 5.02 AVGYO 14.78 PEGYO 11.53 NUGYO 5.07 OZGYO 7.55 HLGYO 6.24 ALCTL 6.42 TOPLAM 0 - 0 FB 100 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100 DT 49.56 VT 0 C TUREV ARAC TOPLAMI 0 REPO 5.7 TOPLAM (%) A.PAY TOPLAM 68.01 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 7.55 TOPLAM 6.61 VKING 0 AVTUR 2.11 EREGL 0 KRDMR 0 TOPLAM 0 ANACM 0 SISE 0 TOPLAM 6.56 KIPA 3.77 BIZIM 1.67 MGROS 0 TOPLAM 12.2 GRUP TOPLAMI 12.2 THYAO 4.61 FONET 7.59 GRUP TOPLAMI 0 AKBNK 0 YKBNK 0 VAKFN 6.56 KCHOL 0 SAHOL 0 METRO 3.2 ENKAI 0 ISGYO 3.41 AVGYO 10.05 PEGYO 7.84 NUGYO 3.45 OZGYO 5.13 HLGYO 4.25 TOPLAM 0 ALCTL 4.37 TOPLAM 0 - 0 FB 0.38 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0.38 DT 3.65 TOPLAM 7.37 B.2.ARA GRUP TOPLAM 7.37 VT 0 C TUREV ARAC TOPLAMI 0 REPO 1.38 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 24.24 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100