KAP: ATLAS [ ] ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/602351 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-04-24 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE FB 02/05/2017 DT 20/09/2017 REPO 24/04/2017 ISIN KODU FB TRFSKFK51719 DT TRT200917T16 REPO TRT200618T18 NOMINAL FAIZ ORANI (%) FB 1.31 DT 0 REPO 11.23 FAIZ ODEME SAYISI FB 10 DT 0 REPO 0 NOMINAL DEGER (TL) A.PAY TOPLAM 8790979.5 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 752501.44 TOPLAM 1300000.99 TOPLAM 0 TOPLAM 0.84 GRUP TOPLAMI 200000.23 TOPLAM 200000.23 GRUP TOPLAMI 7838477.83 TOPLAM 2000000 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 FB 100000 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100000 DT 1000000 REPO 4003692.05 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 4068751.35 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 14959730.85 BIRIM ALIS FIYATI FB 1 DT 0.94 REPO 0.97 SATIN ALIS TARIHI FB 17.05.2016 DT 15/02/2017 REPO 21/04/2017 IC ISKONTO ORANI (%) FB 14.28 DT 10.82 REPO 11.88 BORSA SOZLESME NO DT 0 REPO 1041 REPO TEMINAT TUTARI REPO 4138530 GUNLUK BIRIM DEGER FB 1.01 DT 0.96 REPO 0.97 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI A.PAY TOPLAM 17674152.23 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 3029030.43 TOPLAM 1723007.45 TOPLAM 0 TOPLAM 7.61 GRUP TOPLAMI 1134001.3 TOPLAM 1134001.3 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 1935673.18 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 FB 101014.05 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 101014.05 DT 958919.55 REPO 4003692.05 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 4068751.35 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 23779590.81 GRUP (%) OSTK 0 FB 100 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100 DT 49.54 REPO 98.4 TOPLAM (%) A.PAY TOPLAM 74.34 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 12.74 TOPLAM 7.25 TOPLAM 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 4.77 TOPLAM 4.77 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 8.13 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 FB 0.42 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0.42 DT 4.03 REPO 16.84 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 17.11 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100