KAP: ATLAS [ ] ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/599482 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-04-10 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE FB 02/05/2017 DT 20/09/2017 REPO 10/04/2017 ISIN KODU FB TRFSKFK51719 DT TRT200917T16 REPO TRT220921T18 NOMINAL FAIZ ORANI (%) FB 1.3 DT 0 REPO 11.31 FAIZ ODEME SAYISI FB 10 DT 0 REPO 0 NOMINAL DEGER (TL) A.PAY TOPLAM 6040003.5 TOPLAM 0.04 GRUP TOPLAMI 165001.44 TOPLAM 1300000.99 TOPLAM 0 TOPLAM 0.84 GRUP TOPLAMI 200000.23 TOPLAM 200000.23 GRUP TOPLAMI 5675001.83 TOPLAM 2000000 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 FB 100000 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100000 DT 1000000 REPO 3002778.9 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 8457822.81 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 16597826.31 BIRIM ALIS FIYATI FB 1 DT 0.94 REPO 0.9 SATIN ALIS TARIHI FB 17.05.2016 DT 15/02/2017 REPO 07/04/2014 IC ISKONTO ORANI (%) FB 14.3 DT 10.8 REPO 11.79 BORSA SOZLESME NO DT 0 REPO 826 REPO TEMINAT TUTARI REPO 3332500 GUNLUK BIRIM DEGER FB 1.01 DT 0.96 REPO 0.9 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI A.PAY TOPLAM 13849370.64 TOPLAM 0.09 GRUP TOPLAMI 1482605.22 TOPLAM 1716007.17 TOPLAM 0 TOPLAM 7 GRUP TOPLAMI 1086001.25 TOPLAM 1086001.25 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 1927407.45 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 FB 100495.68 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100495.68 DT 955225.01 REPO 3002778.9 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 8457822.81 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 24335096.58 GRUP (%) OSTK 0 FB 100 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100 DT 49.56 REPO 35.5 TOPLAM (%) A.PAY TOPLAM 56.91 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 6.09 TOPLAM 7.05 TOPLAM 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 4.46 TOPLAM 4.46 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 7.92 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 FB 0.41 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0.41 DT 3.93 REPO 12.34 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 34.76 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100