ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/573005
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-12-19
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
FB 02/05/2017
TERS REPO 19/12/2016
- 19/12/2016
ISIN KODU
FB TRFSKFK51719
VIOP TRFSKFK51719
VT VIOP TEMINAT
TERS REPO TRT210721T11
- TRT230222T13
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
FB 1.27
VIOP 1.27
TERS REPO 7.88
- 7.88
FAIZ ODEME SAYISI
FB 10
VIOP 10
NOMINAL DEGER (TL)
TOPLAM 35000.04
TOPLAM 2900000.99
TOPLAM 54000
TOPLAM 100000.84
TOPLAM 250000.23
TOPLAM 605720
TOPLAM 50000
FB 100000
VIOP 100000
VT 555574.93
TERS REPO 7004533.7
- 500323.84
BIRIM ALIS FIYATI
FB 1
VIOP 1
VT 1
TERS REPO 1.46
- 1.37
SATIN ALIS TARIHI
FB 17.05.2016
VIOP 15/12/2016
VT 16/12/2016
TERS REPO 16/12/2016
- 16/12/2016
IC ISKONTO ORANI (%)
FB 14.05
TERS REPO 8.2
- 8.2
BORSA SOZLESME NO
TERS REPO 5753
- 5.754
REPO TEMINAT TUTARI
TERS REPO 4795130
- 364500
GUNLUK BIRIM DEGER
FB 1
VT 1
TERS REPO 1.46
- 1.37
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
A.PAY TOPLAM 9612516.85
GRUP TOPLAMI 2015204.46
TOPLAM 190400.07
TOPLAM 2191006.43
TOPLAM 715300
TOPLAM 931006.42
GRUP TOPLAMI 1613501.14
TOPLAM 1613501.14
GRUP TOPLAMI 0
TOPLAM 587548.4
TOPLAM 0
FB 100223.07
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100223.07
VT 555574.93
C TUREV ARAC TOPLAMI 555574.93
TERS REPO 7004533.7
- 500323.84
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 7716976.02
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 17985290.87
GRUP (%)
A.PAY TOPLAM 53.45
FB 100
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100
VT 100
C TUREV ARAC TOPLAMI 100
TERS REPO 90.77
- 6.48
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 100
TOPLAM (%)
A.PAY TOPLAM 53.45
GRUP TOPLAMI 11.21
TOPLAM 1.06
TOPLAM 12.18
TOPLAM 3.98
TOPLAM 5.18
GRUP TOPLAMI 8.97
TOPLAM 8.97
GRUP TOPLAMI 0
TOPLAM 3.27
TOPLAM 0
FB 0.56
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0.56
VT 3.09
C TUREV ARAC TOPLAMI 3.09
TERS REPO 38.95
- 2.78
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 42.91