KAP: ATLAS [ ] ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/572977 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-12-19 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE FB 02/05/2017 TERS REPO 19/12/2016 ISIN KODU FB TRFSKFK51719 VIOP F_XU0301216S0 VT VIOP TEMINAT TERS REPO TRT230222T13 NOMINAL FAIZ ORANI (%) FB 1.27 TERS REPO 7.88 FAIZ ODEME SAYISI FB 10 TERS REPO 0 NOMINAL DEGER (TL) TOPLAM 35000 TOPLAM 2900000.99 TOPLAM 54000 TOPLAM 100000.84 TOPLAM 250000.23 TOPLAM 605720 TOPLAM 0 OSTK 0 FB 100000 VIOP -300 VT 555574.93 TERS REPO 500323.84 BIRIM ALIS FIYATI FB 1 VIOP 95.29 VT 1 TERS REPO 1.37 SATIN ALIS TARIHI FB 17.05.2016 VIOP 18/12/2016 VT 16/12/2016 TERS REPO 16/12/2016 IC ISKONTO ORANI (%) FB 14.05 TERS REPO 8.2 BORSA SOZLESME NO TERS REPO 0 REPO TEMINAT TUTARI TERS REPO 364500 GUNLUK BIRIM DEGER FB 1 VT 1 TERS REPO 1.37 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI A.PAY TOPLAM 9612516.85 GRUP TOPLAMI 2015204.46 TOPLAM 190400.07 TOPLAM 2191006.43 TOPLAM 715300 TOPLAM 931006.42 GRUP TOPLAMI 1613501.14 TOPLAM 1613501.14 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 587548.4 TOPLAM 0 OSTK 0 FB 100259.16 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100259.16 VT 555574.93 C TUREV ARAC TOPLAMI 555574.93 TERS REPO 500431.83 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 7718641.68 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 17986992.62 GRUP (%) OSTK 0 FB 100 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100 VT 100 C TUREV ARAC TOPLAMI 100 TERS REPO 6.48 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 100 TOPLAM (%) A.PAY TOPLAM 53.44 GRUP TOPLAMI 11.2 TOPLAM 1.06 TOPLAM 12.18 TOPLAM 3.98 TOPLAM 5.18 GRUP TOPLAMI 8.97 TOPLAM 8.97 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 3.27 TOPLAM 0 OSTK 0 FB 0.56 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0.56 VT 3.09 C TUREV ARAC TOPLAMI 3.09 TERS REPO 2.78 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 42.91 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100