ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/571979
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-12-12
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
FB 02/05/2017
TERS REPO 12/12/2016
- 12/12/2016
ISIN KODU
FB TRFSKFK51719
VT VIOP TEMINAT
TERS REPO TRT230222T13
- TRT270319T13
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
FB 1.13
TERS REPO 7.91
- 7.91
FAIZ ODEME SAYISI
FB 10
NOMINAL DEGER (TL)
TOPLAM 50000
TOPLAM 3151107.99
TOPLAM 39000
TOPLAM 100000.84
TOPLAM 250000.23
TOPLAM 50000
TOPLAM 0
FB 100000
VT 573073.79
TERS REPO 2001300.27
- 5503575.75
BIRIM ALIS FIYATI
FB 1
VT 1
TERS REPO 1.37
- 0.98
SATIN ALIS TARIHI
FB 17/05/2016
VT 09/12/2016
TERS REPO 09/12/2016
- 09/12/2016
IC ISKONTO ORANI (%)
FB 12.53
TERS REPO 8.23
- 8.23
BORSA SOZLESME NO
TERS REPO 3869
- 3873
REPO TEMINAT TUTARI
TERS REPO 1457095
- 5626465
GUNLUK BIRIM DEGER
FB 1.01
VT 1
TERS REPO 1.37
- 0.98
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
A.PAY TOPLAM 10000362.35
GRUP TOPLAMI 1983254.27
TOPLAM 265000.07
TOPLAM 2629266.38
TOPLAM 587250
TOPLAM 909006.2
GRUP TOPLAMI 1579501.1
TOPLAM 1579501.1
GRUP TOPLAMI 0
TOPLAM 457500
TOPLAM 0
FB 101063.27
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 101063.27
VT 573073.79
C TUREV ARAC TOPLAMI 573073.79
TERS REPO 2001300.27
- 5503575.75
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 7513881.42
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 18188380.83
GRUP (%)
A.PAY TOPLAM 54.98
FB 100
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100
VT 100
C TUREV ARAC TOPLAMI 100
TERS REPO 26.63
- 73.25
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 100
TOPLAM (%)
A.PAY TOPLAM 54.98
GRUP TOPLAMI 10.89
TOPLAM 1.46
TOPLAM 14.46
TOPLAM 3.23
TOPLAM 5
GRUP TOPLAMI 8.68
TOPLAM 8.68
GRUP TOPLAMI 0
TOPLAM 2.52
TOPLAM 0
FB 0.56
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0.56
VT 3.15
C TUREV ARAC TOPLAMI 3.15
TERS REPO 11
- 30.26
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 41.31
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100