ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/570822
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-12-05
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
OSTK TRSEKFK
VADE
OSTK 06.12.2016
FB 02/05/2017
TERS REPO 05/12/2016
ISIN KODU
OSTK TRFSKFKA1610
FB TRFSKFK51719
VT VIOP TEMINAT
TERS REPO TRT220921T18
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
OSTK 1.15
FB 1.13
TERS REPO 7.99
FAIZ ODEME SAYISI
OSTK 10
FB 10
NOMINAL DEGER (TL)
TOPLAM 65000
TOPLAM 3151127.99
TOPLAM 49000
TOPLAM 100000.84
TOPLAM 250000.23
TOPLAM 70000
OSTK 100000
FB 100000
VT 449472.44
TERS REPO 500329.59
BIRIM ALIS FIYATI
OSTK 1
FB 1
VT 1
TERS REPO 0.92
SATIN ALIS TARIHI
OSTK 22.12.2015
FB 17.05.2016
VT 02/12/2016
TERS REPO 02/12/2016
IC ISKONTO ORANI (%)
OSTK 11.27
FB 12.53
TERS REPO 8.35
BORSA SOZLESME NO
TERS REPO 2.927
REPO TEMINAT TUTARI
TERS REPO 546180
GUNLUK BIRIM DEGER
OSTK 1.01
FB 1.01
VT 1
TERS REPO 0.92
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
A.PAY TOPLAM 9791752.52
TOPLAM 341250.07
GRUP TOPLAMI 1984903.92
TOPLAM 2491207.83
TOPLAM 692650
TOPLAM 876006.07
GRUP TOPLAMI 1569501.1
TOPLAM 1569501.1
GRUP TOPLAMI 0
TOPLAM 654100
OSTK 101120.42
FB 100834.66
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 201955.08
VT 449472.44
C TUREV ARAC TOPLAMI 449472.44
TERS REPO 500329.59
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 7007616.15
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 17450796.19
GRUP (%)
A.PAY TOPLAM 56.1
OSTK 50.07
FB 49.93
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100
VT 100
C TUREV ARAC TOPLAMI 100
TERS REPO 7.14
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 100
TOPLAM (%)
A.PAY TOPLAM 56.1
TOPLAM 1.95
GRUP TOPLAMI 11.37
TOPLAM 14.28
TOPLAM 3.97
TOPLAM 5.02
GRUP TOPLAMI 8.99
TOPLAM 8.99
GRUP TOPLAMI 0
TOPLAM 3.75
OSTK 0.58
FB 0.58
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 1.16
VT 2.58
C TUREV ARAC TOPLAMI 2.58
TERS REPO 2.87
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 40.16
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100