ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/561141
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-10-10
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
OSTK TRSEKFK
VADE
OSTK 06.12.2016
FB 02/05/2017
TERS REPO 10/10/2016
ISIN KODU
OSTK TRFSKFKA1610
FB TRFSKFK51719
VT VIOP TEMINAT
TERS REPO TRT200324T13
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
OSTK 1.15
FB 1.1
TERS REPO 7.71
FAIZ ODEME SAYISI
OSTK 10
FB 10
NOMINAL DEGER (TL)
TOPLAM 0
TOPLAM 3336080.99
TOPLAM 0.35
TOPLAM 100000.84
TOPLAM 250000.23
TOPLAM 605720
TOPLAM 68000
OSTK 100000
FB 100000
VT 413816.48
TERS REPO 7004435.89
BIRIM ALIS FIYATI
OSTK 1
FB 1
VT 1
TERS REPO 1.01
SATIN ALIS TARIHI
OSTK 22.12.2015
FB 17.05.2016
VT 07/10/2016
TERS REPO 07/10/2016
IC ISKONTO ORANI (%)
OSTK 12.66
FB 12.2
TERS REPO 8.01
BORSA SOZLESME NO
TERS REPO 3412
REPO TEMINAT TUTARI
TERS REPO 6924325
GUNLUK BIRIM DEGER
OSTK 1
FB 1
VT 1
TERS REPO 1.01
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
A.PAY TOPLAM 9018325.58
GRUP TOPLAMI 1024003.66
TOPLAM 0.07
TOPLAM 2646307.99
TOPLAM 1.29
TOPLAM 913006.62
TOPLAM 1652001.21
GRUP TOPLAMI 1652001.21
GRUP TOPLAMI 665040
TOPLAM 484576
TOPLAM 665040
OSTK 100425.61
FB 100130.57
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 200556.18
VT 413816.48
C TUREV ARAC TOPLAMI 413816.48
TERS REPO 7004435.89
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 7104486.85
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 16737185.09
GRUP (%)
A.PAY TOPLAM 53.88
OSTK 50.07
FB 49.93
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100
VT 100
C TUREV ARAC TOPLAMI 100
TERS REPO 98.59
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 100
TOPLAM (%)
A.PAY TOPLAM 53.88
GRUP TOPLAMI 6.12
TOPLAM 0
TOPLAM 15.81
TOPLAM 0
TOPLAM 5.45
TOPLAM 9.87
GRUP TOPLAMI 9.87
GRUP TOPLAMI 3.97
TOPLAM 2.9
TOPLAM 3.97
OSTK 0.6
FB 0.6
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 1.2
VT 2.47
C TUREV ARAC TOPLAMI 2.47
TERS REPO 41.85
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 42.45
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100