KAP: ATLAS [ ] ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/559106 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-10-03 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI OSTK TRSEKFK VADE OSTK 06.12.2016 FB 02/05/2017 TERS REPO 03/10/2016 ISIN KODU OSTK TRFSKFKA1610 FB TRFSKFK51719 VT VIOP TEMINAT TERS REPO TRT200917T16 NOMINAL FAIZ ORANI (%) OSTK 1.15 FB 1.1 TERS REPO 7.93 FAIZ ODEME SAYISI OSTK 10 FB 10 NOMINAL DEGER (TL) MGROS 0 TOPLAM 0 HURGZ 800000 TOPLAM 2870000.99 VKING 0.05 MEPET 250000 EREGL 200000.28 KRDMR 0.08 TOPLAM 200000.36 ANACM 0.85 SISE 0.15 TOPLAM 100000.85 THYAO 200000.23 PGSUS 50000 TOPLAM 250000.23 AKBNK 0.8 YKBNK 0.05 HALKB 100000 ALARK 150000 DOHOL 500000 KCHOL 0.02 SAHOL 0.49 VANET 2150000.18 ENKAI 0.3 TAVHL 70000 AVGYO 1425000 TOPLAM 605720 ATLAS 605720 NETAS 40672 TOPLAM 40672 OSTK 100000 FB 100000 VT 415556.18 TERS REPO 360190.85 BIRIM ALIS FIYATI OSTK 1 FB 1 VT 1 TERS REPO 0.89 SATIN ALIS TARIHI OSTK 22.12.2015 FB 17.05.2016 VT 30/09/2016 TERS REPO 30/09/2016 IC ISKONTO ORANI (%) OSTK 12.66 FB 12.2 TERS REPO 6.66 BORSA SOZLESME NO TERS REPO 2746 REPO TEMINAT TUTARI TERS REPO 405000 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 8021820 GUNLUK BIRIM DEGER OSTK 1 FB 1.01 VT 1 TERS REPO 0.89 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI A.PAY TOPLAM 9956712.22 GRUP TOPLAMI 1341003.57 MGROS 0.07 TOPLAM 0.07 HURGZ 696000 TOPLAM 3091406.19 VKING 0.02 MEPET 515000 EREGL 826001.14 KRDMR 0.1 TOPLAM 826001.24 ANACM 1.78 SISE 0.46 TOPLAM 912006.57 GRUP TOPLAMI 1626501.18 THYAO 1028001.18 PGSUS 598500 TOPLAM 1626501.18 GRUP TOPLAMI 403872.96 AKBNK 6.39 YKBNK 0.18 HALKB 912000 ALARK 535500 DOHOL 400000 KCHOL 0.24 SAHOL 4.51 VANET 1290000.11 ENKAI 1.33 TAVHL 865900 AVGYO 1396500 TOPLAM 489421.75 ATLAS 489421.75 NETAS 403872.96 TOPLAM 403872.96 OSTK 100196.21 FB 101009.37 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 201205.58 VT 415556.18 C TUREV ARAC TOPLAMI 415556.18 TERS REPO 360190.85 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 7902092.66 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 18475566.64 GRUP (%) A.PAY TOPLAM 53.89 MGROS 0 HURGZ 6.99 TOPLAM 6.99 VKING 0 MEPET 5.17 EREGL 8.3 KRDMR 0 ANACM 0 SISE 0 THYAO 10.32 PGSUS 6.01 AKBNK 0 YKBNK 0 HALKB 9.16 ALARK 5.38 DOHOL 4.02 KCHOL 0 SAHOL 0 VANET 12.96 ENKAI 0 TAVHL 8.7 AVGYO 14.03 ATLAS 4.92 NETAS 4.06 OSTK 49.8 FB 50.2 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100 VT 100 C TUREV ARAC TOPLAMI 100 TERS REPO 4.56 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 100 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100 TOPLAM (%) A.PAY TOPLAM 53.89 GRUP TOPLAMI 7.25 MGROS 0 TOPLAM 0 HURGZ 3.77 TOPLAM 16.73 VKING 0 MEPET 2.78 EREGL 4.47 KRDMR 0 TOPLAM 4.47 ANACM 0 SISE 0 TOPLAM 4.94 GRUP TOPLAMI 8.8 THYAO 5.56 PGSUS 3.24 TOPLAM 8.8 GRUP TOPLAMI 2.19 AKBNK 0 YKBNK 0 HALKB 4.94 ALARK 2.9 DOHOL 2.16 KCHOL 0 SAHOL 0 VANET 6.98 ENKAI 0 TAVHL 4.69 AVGYO 7.56 TOPLAM 2.65 ATLAS 2.65 NETAS 2.19 TOPLAM 2.19 OSTK 0.54 FB 0.55 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 1.09 VT 2.25 C TUREV ARAC TOPLAMI 2.25 TERS REPO 1.95 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 42.77 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100