KAP : ASLAN CIMENTO A.S. / ASLAN [] NAKIT AKIM TABLOSU 02.11.2012 17:00:31

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=243526

KAP : ASLAN CIMENTO A.S. / ASLAN [] NAKIT AKIM TABLOSU 02.11.2012 17:00:31

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.09.2012 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ISLETME FAALIYETLERI
VERGISI ONCESI DONEM KARI 42,807,967 14,468,464
DONEM KARINI ISLETME FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT AKIMINA GETIRMEK ICIN YAPILAN DUZELTMELER:
AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI 6 6,724,726 6,730,412
KIDEM TAZMINATI VE KIDEM TESVIK KARSILIK GIDERI 703,824 301,412
SUPHELI TICARI ALACAK KARSILIK GIDERI 5 98,214 39,536
KONUSU KALMAYAN SUPHELI ALACAKLAR 5 -15,652 -70,762
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATIS ZARARI/(KARI) 55,170 -499,425
SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLARIN SATIS ZARARI/(KARI) -27,448,990 114,400
BORC KARSILIKLARI 3,828,541 2,842,649
FAIZ GIDERI 1,771,703 2,623,284
ISTIRAKLERDEN KAYNAKLANAN GIDERLER 1,900,537 1,637,989

ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIMLERDEN ONCEKI FAALIYET KARI 30,426,040 28,187,959

ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIMLER:
TICARI VE DIGER ALACAKLAR -15,303,972 -5,106,596
STOKLAR -11,265,214 378,080
DIGER DONEN VARLIKLAR -329,643 -720,930
TICARI VE DIGER BORCLAR 1,822,694 -1,165,975
DIGER DURAN VARLIKLAR VE ALACAKLAR 281,356 -377,543
BORC KARSILIKLARI VE DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER -3,455,711 -2,701,456
ODENEN VERGILER -4,890,928 -1,583,749
ODENEN KIDEM TAZMINATI VE KIDEM TESVIK GIDERI -835,684 -604,330

ISLETME FAALIYETLERINDEN (KULLANILAN) / SAGLANAN NAKIT -3,551,062 16,305,460

YATIRIM FAALIYETLERI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 6, 9,10 -11,560,903 -12,919,276
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATISI NEDENIYLE ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 58,033 811,898
SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIK SATISI NEDENIYLE ELDE EDILEN NAKIT GIRISI 30,350,000 148,500

YATIRIM FAALIYETLERINDE (KULLANILAN) NAKIT 18,847,130 -11,958,878

FINANSMAN FAALIYETLERI
KREDILER, NET -6,679,540 -6,554,403
SERMAYE ARTISI 3,677,666
HISSE SENEDI IHRAC PIRIMI 13,660,389
ISLETMENIN GERI SATIN ALINAN KENDI HISSELERININ SATISI 15 1,358,183
ODENEN TEMETTULER -16,167,008 -87,496
ODENEN FAIZ -1,324,238 -1,874,673

FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NAKIT -22,812,603 8,821,483

NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET DEGISIM -7,516,535 13,168,065

DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 17,454,841 3,540,938

DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 9,938,306 16,709,003

EK BILGI:
ALINAN FAIZLER 1,524,433 918,726


---------------------------------------------------------------------------------------------