KAP : ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.S. / AEFES [] NAKIT AKIM TABLOSU 13.11.2012 17:51:21
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=245806
KAP : ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.S. / AEFES [] NAKIT AKIM TABLOSU 13.11.2012 17:51:21
NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.09.2012 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL
ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMI
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI 764,684 436,445
DUZELTMELER:
AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI 4 334,817 247,161
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATIS (KARI) / ZARARI, NET 14 -4,638 -5,402
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 4 9,708 6,737
UCRETLI IZIN KARSILIGI 4 4,848 1,916
STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI / (IPTALI), NET 4 -407 -4,176
SUPHELI ALACAK KARSILIGI / (IPTALI), NET 4 -417 -517
UZUN VADELI TESVIK PLANI KARSILIGI 8,072 5,998
MADDI DURAN VARLIK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI / (IPTALI), NET 4,14 814 1,934
KREDILERDEN KAYNAKLANAN KUR FARKI (KARI) / ZARARI, NET -57,622 136,608
FAIZ GIDERI 16 53,103 49,528
FAIZ GELIRI 15 -51,099 -44,027
TUREV ISLEMLERINDEN KAYNAKLANAN (GELIR) /GIDER, NET 15,16 -506 71
SENDIKASYON KREDISI GIDERI 16 1,085 249
KONSOLIDASYON KAPSAMINDA MAKUL DEGER DUZELTME FARKI 3,4,14 0 -2,957
OZKAYNAK YONTEMIYLE KONSOLIDE EDILEN ISTIRAKLERDEN GIDER 4 5,092 5,089
DIGER (GELIR) /GIDER, NET 292 157
ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIKLIKLERDEN ONCEKI FAALIYET KARI 1,067,826 834,814
TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM -348,310 -239,248
ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI DEGISIM -16 222
STOKLARDAKI DEGISIM 9,118 -154,463
DIGER VARLIK VE YUKUMLULUKLER ILE BORC KARSILIKLARINDAKI DEGISIM 130,619 64,937
TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 53,348 71,892
ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI DEGISIM 17,131 -2,194
ODENEN UCRETLI IZIN, KIDEM TAZMINATI VE UZUN VADELI TESVIK PRIMI -12,731 -11,673
ODENEN VERGILER -120,972 -93,904
ISLETME FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISI 796,013 470,383
YATIRIM FAALIYETLERI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 4,8,9 -370,544 -444,350
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATISINDAN SAGLANAN NAKIT 11,853 18,997
CANLI VARLIK YATIRIMLARI -4,076 -3,299
BAGLI ORTAKLIK ALIMI SONUCU NET NAKIT CIKISI 3 -181,609 0
YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISI -544,376 -428,652
FINANSMAN FAALIYETLERI
DAGITILAN KARLAR 19 -221,024 -246,532
AZINLIK PAYLARINA DAGITILAN KARLAR 0 -12,320
AZINLIK PAYLARI TARAFINDAN YAPILAN ISTIRAKLERDEKI SERMAYE ARTISLARI 29,159 2
ALINAN FAIZLI BORCLAR 1,254,073 2,147,580
FAIZLI BORCLARIN GERI ODEMESI -807,963 -2,212,522
ODENEN FAIZ -52,200 -49,496
ALINAN FAIZ 50,059 44,224
VADESI UC AYIN UZERINDEKI MEVDUATLARDAKI DEGISIM 18,116 29,541
FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISI 270,220 -299,523
NAKIT ISLEMLERINDEN KAYNAKLANAN YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI -33,738 92,588
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/(AZALIS) 521,857 -257,792
DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 913,198 936,238
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 1,401,317 771,034
---------------------------------------------------------------------------------------------
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN