KAP : ANADOLU CAM SANAYII A.S. / ANACM [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 17:10:29

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=247564

KAP : ANADOLU CAM SANAYII A.S. / ANACM [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 17:10:29

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30 EYLUL 2012 30 EYLUL 2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

NET DONEM KARI 60,082,418 112,324,100
NET DONEM KARINI ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NAKIT AKIMINA GETIRMEK ICIN YAPILAN DUZELTMELER:
-MADDI DURAN VARLIKLARIN AMORTISMANI 18 132,244,961 116,768,982
-MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ITFA PAYLARI 19 665,130 585,584
-MADDI DURAN VARLIK / MALZEME SATIS (KAR) / ZARARLARI 31 -2,337,038 1,988,488
-FINANSAL BORCLARA ILISKIN KUR FARKI (ZARARLARI) / (KARLARI) -10,904,814 18,330,155
-KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI 24 8,668,208 3,252,992
-SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGINDAKI DEGISIM 10 -133,141 2,949,302
-STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGINDAKI DEGISIM 13 273,967 606,244
-DIGER CESITLI KARSILIKLARDAKI DEGISIM 18,422,607 18,766,872
-VADELI DOVIZ ALIM SATIM ISLEMLERI 12 -252,571 0
-FAIZ GELIRLERI 32 -13,149,075 -7,497,757
-FAIZ GIDERLERI 33 63,133,611 34,891,159
-TEMETTU GELIRLERI 32 -1,536,873 -2,714,434
-OZKAYNAK YONTEMIYLE MUHASEBELESTIRILEN ISTIRAKLERDEN ELDE EDILEN (KARLAR) / ZARARLAR 16 -1,422,956 1,523,958
-VERGI TAHAKKUKU 15,460,418 29,540,160
-NEGATIF SEREFIYE 3-31 0 -3,869,162
-BAGLI ORTAKLIK ALIMI 0 -2,516,598

ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKIMI 269,214,852 324,930,045

-TICARI ALACAKLAR -37,298,005 -69,377,478
-STOKLAR -21,051,927 -90,550,506
-ILISKILI SIRKETLERDEN ALACAKLAR -4,702,808 1,586,105
-DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLAR 23,474,540 -8,951,816
-TICARI BORCLAR 17,581,270 38,976,261
-ILISKILI SIRKETLERE BORCLAR 10,264,530 7,271,597
-DIGER BORCLAR VE GIDER TAHAKKUKLARI 22,313,059 -8,625,406

FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT 279,795,511 195,258,802

-ODENEN FAIZLER -48,175,933 -34,891,159
-ODENEN VERGILER 26-35 -31,476,696 -41,432,472
-ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 24 -3,987,511 -3,318,069

ISLETME FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN / (KULLANILAN) NAKIT 196,155,371 115,617,102

-MADDI VARLIK ALIMLARI 18 -182,780,945 -214,752,549
-MADDI OLMAYAN VARLIK ALIMLARI 19 -778,042 -127,886
-MADDI VARLIK SATIMLARI 18-31 22,175,879 31,759,123
-MADDI OLMAYAN VARLIK SATIMLARI 19 1,974,295
-TAHSIL EDILEN TEMETTU 32 1,536,873 2,714,434
-ALINAN FAIZLER 12,572,107 7,827,451
-SABIT KIYMET AVANSLARI VE PESIN ODENEN GIDERLER -52,309,533 -21,698,545
-HISSE SENEDI SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 501,960
-YABANCI PARA CEVRIM FARKI DEGISIMI 17,440,081 -72,510,238

YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT -182,143,580 -264,311,955

FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMI
-ALINAN KREDILER 478,412,990 400,811,277
-KREDILERIN GERI ODEMESI -499,999,214 -181,477,274
-ODENEN TEMETTULER -17,224,891 -36,476,768
-AZINLIK PAYLARININ SERMAYE ARTISINA KATILIMLARI 8,265,000 12,326,930
-ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 13,974,152 -51,850,331
-ILISKILI TARAFLARDAN DIGER BORCLAR -22,527,120 -10,416,447

FINANSAL FAALIYETLERDEN (KULLANILAN) / ELDE EDILEN NAKIT -39,099,083 132,917,387

NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERDEKI NET DEGISIM 6 -25,087,292 -15,777,466

DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLER 6 227,970,081 252,515,347
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLER 6 202,882,789 236,737,881


---------------------------------------------------------------------------------------------