KAP : ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSIYON FABRIKALARI A.S. / ALTIN [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 14:16:00

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=247137

KAP : ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSIYON FABRIKALARI A.S. / ALTIN [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 14:16:00

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.09.2012 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI
NET DONEM KARI/ (ZARARI) -70,350,005 28,512,132
DUZELTMELER
AMORTISMAN GIDERLERI VE ITFA PAYLARI 13,14,15 13,060,874 10,459,166
KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI DEGISIM 18 1,766,375 29,893
ALACAK/BORC REESKONT GELIRI/GIDERI, (NET) 10 -3,289,409 4,750,426
FAIZ GIDERI (+) 69,860,704 32,270,519
FAIZ GELIRI (-) -131,525 -22,293,620
DIGER KARSILIKLARDAKI DEGISIM 16 2,373,420 912,203
FINANSAL VARLIK MAKUL DEGER DEGISIKLIGI 7 8,553,977
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL MAKUL DEGER DEGISIKLIGI 13 -92,842,876
SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI DEGISIM 10 159,502 135,590
STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDAKI DEGISIM 12 400,814 -20,978
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATIS (KARI)/ZARARI, (NET) 4,548,641 6,008,748
SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIK SATIS (KARI)/ZARARI, (NET) 345,000 436,000
ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIKLIKLERDEN ONCEKI FAALIYET KARI 18,744,391 -23,088,820
DIGER TICARI ALACAKLARDA VE DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 10,11 -37,283,071 -80,974,676
ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI DEGISIM 10,28 10,871,940 -71,043,457
STOKLARDAKI DEGISIM 12 -5,220,874 -56,400,136
DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM 19 -13,522,543 -18,715,807
DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 19 -489,636 572,852
DIGER TICARI BORCLARDA VE DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 10 -17,427,473 78,450,656
ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 10,28 7,893,654 2,753,702
VERGI ODEMELERI 26 -2,726,710 -3,992,463
ERTELENMIS VERGI VARLIGINDAKI DEGISIM 26 520,352 775,833
DIGER KISA VADELI BORCLAR VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 19 25,103,761 50,936,923
ESAS FAALIYETLERDE KULLANILAN NET NAKIT -13,536,209 -120,725,393
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI
MADDI DURAN VARLIK SATIN ALIMLARI (-) 14 -8,741,940 -27,536,741
MADDI OLMAYAN VARLIK SATIN ALIMLARI (-) 15 -708,094 -1,252,298
MDDI VARLIK SATISI (-) 315,905 684,153
SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIK SATISI 1,335,000 1,887,000
ISTIRAK ALIMLARI (-) 7 -1,909
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGISIM 7 -14,968,150
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMLARI (-) 13 -272,780 -88,489
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT -23,041,968 -26,306,375
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI
FAIZ ODEMELERI (-) 24 -50,340,491 -36,796,979
ALINAN FAIZLER (+) 24 131,525 22,293,620
TEMETTU ODEMESI -26,673,678
BANKA KREDILERI VE FINANSAL KIRALAMA BORCLARINDAKI DEGISIM 8 79,418,183 149,919,602
FAKTORING BORCLARINDAKI DEGISIM 9 18,507,125 12,307,962
ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLARDAKI (AZALIS)/ARTIS 11 -15,344,124 24,764,769
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT 32,372,218 145,815,296
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEN MEYDANA GELEN NET AZALIS / ARTIS -4,205,959 -1,216,472
DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI MEVCUDU 6 20,807,728 11,134,075
DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI MEVCUDU 6 16,601,769 9,917,603


---------------------------------------------------------------------------------------------