KAP : ALARKO HOLDING A.S. / ALARK [] NAKIT AKIM TABLOSU 15.11.2012 17:33:00

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=246793

KAP : ALARKO HOLDING A.S. / ALARK [] NAKIT AKIM TABLOSU 15.11.2012 17:33:00

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.09.2012 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI
VERGI ONCESI NET KAR/(ZARAR) 88,473,135 147,734,029
DUZELTMELER:
AMORTISMAN ITFA PAYLARI (+) 33,673,654 27,393,507
KIDEM TAZMINATI 2,260,520 -962,402
BORC KARSILIKLARI 12 4,178,228 5,580,046
MENKUL KIYMET VEYA UZUN VADELI YATIRIMLARDAN ELDE EDILEN KAZANCLAR (-) -9,981,790 -37,426
SABIT KIYMET NET SATIS KARI/ZARARI -144,059 -3,542,364
STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 8 100,784 110,517
SUPHELI ALACAK KARSILIGI 7 16,267,497 14,692,357
REESKONT GELIR / (GIDERI), NET -288,771 554,477
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 329,883 446,209
FAIZ GELIRI (-) -29,642,023 -22,795,457

ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIKLIKLERDEN ONCEKI FAALIYET KARI (+) 105,227,058 169,173,493

TICARI ALACAKLARDAKI AZALISLAR (+) / ARTISLAR (-) 7 -53,544,799 -84,325,341
DIGER ALACAKLARDAKI AZALISLAR (+) / ARTISLAR (-) -6,723,217 -14,225,099
STOKLARDAKI AZALISLAR (+) / ARTISLAR (-) -11,316,912 -36,385,962
DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTISLAR (-) / AZALISLAR (+) -48,575,351 -24,526,543
VERGI ODEMELERI (-) -26,420,354 -18,705,806
MALI VARLIK ALIMI, ALIS TUTARININ NETI (-) 5 -162,512 -15,660,493
FINANSAL YATIRIM ALIMI, ALIS TUTARININ NETI (-) 5 -921,891 -143,447
SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARDAKI AZALISLAR(+) -625,409 0
TICARI BORCLARDAKI AZALISLAR (-) / ARTISLAR (+) 7 94,564,244 10,116,955
DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTISLAR (+) / AZALISLAR (-) -237,783 136,516
TAHSIL EDILEN TEMETTULER (+) 66,298 37,426
DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTISLAR (-) / AZALISLAR (+) -27,236,386 2,335,703
DIGER BORCLARDAKI AZALISLAR (-) / ARTISLAR (+) -18,810,116 7,185,197
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI AZALISLAR (-) / ARTISLAR (+) 31,878,379 24,306,277

ESAS FAALIYETLERDE (KULLANILAN) / KAYNAKLANAN NET NAKIT 37,161,249 19,318,876

B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI
MADDI DURAN VARLIK ARTISLARI -105,387,079-4,830,807
MADDI DURAN VARLIK AZALISLARI 3,410,625 6,291,998
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMI (-) 0 -5,570,455
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARDAKI ARTISLAR -2,041,564 -1,146,921
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARDAKI AZALISLAR 0 -3,506
TAHSIL EDILEN FAIZLER (+) 29,642,023 22,795,457

YATIRIM FAALIYETLERINDE (KULLANILAN) / KAYNAKLANAN NET NAKIT -74,375,995 17,535,766

C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI
KISA VE UZUN VADELI FINANSAL BORCLARLA ILGILI NAKIT GIRISLERI (+) / CIKISLARI (-) 6 -16,931,064 14,957,123
FINANSAL VARLIKLARDAKI DEGER ARTISI/AZALISI 71,790 -55,550
ODENEN TEMETTULER (-) -5,945,546 -4,943,488
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDA AZALIS (-) -1,511,479 -650,116

FINANSMAN FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT -24,316,299 9,307,969
YABANCI PARA CEVRIM FARKI -2,243,354 7,589,244
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDE MEYDANA GELEN ARTIS / (AZALIS) -63,774,399 53,751,855
DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI MEVCUDU 4 443,882,284 359,603,771
DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI MEVCUDU 4 380,107,885 413,355,626


---------------------------------------------------------------------------------------------