KAP : AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S. / AKSA [] NAKIT AKIM TABLOSU 15.11.2012 17:47:18

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=246815

KAP : AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S. / AKSA [] NAKIT AKIM TABLOSU 15.11.2012 17:47:18

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.09.2012 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL


VERGI ONCESI KAR 213,587 110,932

VERGI ONCESI KAR ILE ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN
NET NAKIT MUTABAKATI ICIN GEREKLI DUZELTMELER:

AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 16 41,073 34,321
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 2,965 1,210
FAIZ GELIRI 18 -17,083 -17,135
FAIZ GIDERI 19 11,235 13,453
DEVLET TESVIKLERINDEN GELIRLER -571 -805
STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIK IPTALI -1,083 -2,329
GERCEKLESMEYEN KUR FARKLARI -11,328 37,139
BAGLI ORTAKLIK HISSE SATIS KARI 17 -88,169 0
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI -10,636 -112
DIGER -2,385 57

VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM ONCESI
SAGLANAN NAKIT AKISI 137,605 176,731

ISLETME VARLIK VE YUKUMLULUKLERINDEKI DEGISIM:
ODENEN VERGILER 1,155 584
BLOKE MEVDUATLARDAKI DEGISIM -961 -104
TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM 39,807 -32,153
DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 56 -772
STOKLARDAKI DEGISIM -62,239 -105,256
DIGER VARLIKLARDAKI DEGISIM -45,273 -45,045
TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 40,997 153,779
DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 2,552 -1,268
DIGER YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 10,914 7,614
ODENEN KIDEM TAZMINATI -1,458 -1,210

ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NAKIT AKISI 123,155 152,900

YATIRIM FAALIYETLERI:
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI -104,001 -149,329
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK CIKISINDAN SAGLANAN NAKIT 1,699 275
ALINAN FAIZ 17,676 16,713
BAGLI ORTAKLIK HISSE SATISINDAN SAGLANAN NET TAHSILAT 22,656 0

YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT AKISI -61,970 -132,341

FINANSMAN FAALIYETLERI:

ALINAN YATIRIM KREDILERI 0 50,910
ODENEN YATIRIM KREDILERI -18,065 -24,270
KISA VADELI KREDILERDEKI NET DEGISIM -1,849 5,452
ANA ORTAKLIGA ODENEN TEMETTULER -46,863 -17,478
KONTROL DISI PAYLARA ODENEN TEMETTULER -1,869 -1,394
KONTROL DISI PAYLARDAKI DEGISIM 0 -9,283
FAIZ ODEMELERI -12,031 -15,232

FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KULLANILAN NAKIT AKISI -80,677 -11,295

NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET (AZALIS)/ARTIS -19,492 9,264

1 OCAK ITIBARIYLE NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLER 83,691 64,017

30 EYLUL ITIBARIYLE NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLER 64,199 73,281


---------------------------------------------------------------------------------------------