KAP : AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. / AKENR [] NAKIT AKIM TABLOSU 28.08.2012 18:34:53

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=233791

KAP : AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. / AKENR [] NAKIT AKIM TABLOSU 28.08.2012 18:34:53

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.06.2012 30.06.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMI:
VERGI ONCESI KAR /(ZARAR) 81,848,752 -34,625,091

MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ITFA PAYLARI VE AMORTISMAN GIDERLERI 5, 6 25,104,393 23,986,592
FAIZ GELIRI 13 -1,285,356 -2,324,510
FAIZ GIDERI 13 30,614,935 21,200,960
DSI FAIZ GELIRI/(GIDERI) -275,726 7,475,440
GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GELIRI /(GIDERI) -64,619,086 57,112,342
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 99,900 179,874
BORC KARSILIKLARI 2,940,729 689,985
TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GELIRI 13 -151,804 -47,657
MADDI DURAN VARLIK SATIS KARI-NET 0 -704,845
OZKAYNAK YONTEMINE GORE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN SAGLANAN KAR 4 -27,655,608 -228,304

VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIMLER ONCESI NET NAKIT 46,621,129 72,714,786
TICARI ALACAKLARDAKI (ARTIS) /AZALIS -50,311,463 14,173,561
DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 22,648,608 9,123,471
STOKLARDAKI ARTIS -1,068,922 -1,049,494
DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS -3,916,144 -1,937,603
UZUN VADELI TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS /(ARTIS) 6,947,308 -19,059,278
DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS -165,048,783-10,086,594
TICARI BORCLARDAKI ARTIS /(AZALIS) 28,799,395 -7,125,741
TUREV FINANSAL ARACLARDAKI AZALIS -968,383 -1,909,678
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI (AZALIS) /ARTIS -1,457,170 196,034
DIGER BORCLARDAKI AZALIS -1,663,133 -3,929,630
DIGER UZUN VADELI BORCLARDAKI AZALIS -339,105 0
ODENEN BORC KARSILIKLARI 7 -12,589,564 -883,752
ODENEN VERGILER 11 -490,970 -600,845

ISLETME FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT -132,837,19749,625,237

YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIM:
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 5,6 -90,812,841 -101,850,703
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT 0 19,847,594
OZSERMAYE YONTEMI ILE DEGERLENEN VARLIKLAR SERMAYE ARTISI 4 -6,225,021 0
SERMAYE ARTISI AZINLIK PAYI 1,309,806 289,847
ALINAN FAIZ 1,295,414 2,071,276

YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT -94,432,642 -79,641,986

FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIM:
ALINAN BANKA KREDILERI 309,648,120 326,517,990
ODENEN BANKA KREDILERI -78,972,176 -163,419,520
FINANSAL RISKTEN KORUNMA FONUNDAKI DEGISIM -1,316,128 1,882,597
ALINAN SERMAYE AVANSI 9 136,147,500 0
ODENEN FAIZ -27,296,447 -18,378,777

FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 338,210,869 146,602,290

NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERDEKI NET ARTIS 110,941,030 116,585,541

NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERIN DONEM BASI BAKIYESI 85,069,356 40,080,195

NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERIN DONEM SONU BAKIYESI 196,010,386 156,665,736


---------------------------------------------------------------------------------------------