KAP : AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. / AKENR [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 17:43:14

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=247690

KAP : AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. / AKENR [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 17:43:14

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.09.2012 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMI:
VERGI ONCESI ZARAR 100,153,423 -189,241,329
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ITFA PAYLARI VE AMORTISMAN GIDERLERI 5, 6 39,272,088 35,646,502
FAIZ GELIRI 13 -2,798,437 -4,558,425
FAIZ GIDERI 13 46,752,735 35,500,341
DSI FAIZ GIDERI 13 828,617 9,697,655
GERCEKLESMEMIS KUR FARKI (GELIRI)/GIDERI -77,716,246 202,558,900
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 46,749 193,938
IZIN KARSILIGI 2,140 0
BORC KARSILIKLARI 9,238,990 1,063,602
TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN (GELIRI)/GIDERI 13 -44,189 62,722
MADDI DURAN VARLIK SATIS KARI-NET 0 -4,258,734
OZKAYNAK YONTEMINE GORE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN SAGLANAN ZARAR -50,554,748 36,425,746

VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIMLER ONCESI NET NAKIT 65,181,122 123,090,918
TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS -6,542,480 26,769,714
DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 22,831,505 7,464,943
STOKLARDAKI ARTIS -12,862,256 -1,299,447
DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS -5,238,277 -995,013
UZUN VADELI TICARI ALACAKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS 7,284,987 -23,938,366
DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS -229,970,639-3,692,760
TICARI BORCLARDAKI AZALIS 12,410,183 -19,957,777
TUREV FINANSAL ARACLARDAKI (AZALIS)/ARTIS 23,288,732 -147,168
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS -1,655,175 318,308
DIGER UZUN VADELI BORCLARDAKI (AZALIS)/ARTIS -265,573 -146,690
DIGER KISA VADELI BORCLARDAKI (AZALIS)/ARTIS -1,256,349 -5,497,102
ODENEN BORC KARSILIKLARI 7 -12,589,565 -1,741,815
ODENEN VERGILER 11 -762,432 -1,018,336

(ISLETME FAALIYETLERINDE KULLANILAN) / FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -205,327,339-23,881,509

YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIM:
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 5,6 -137,599,218-162,949,235
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT 0 31,761,577
AZINLIK PAYLARINA ISABET EDEN SERMAYE ARTISI 1,313,073 276,497
ALINAN FAIZ 2,665,265 4,230,098

YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT -133,620,880-126,681,063

FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIM:
ALINAN KREDILER 402,606,054 283,764,058
ODENEN KREDILER -120,942,633-137,804,051
FINANSAL RISKTEN KORUNMA FONU -19,057,643 200,690
SERMAYE AVANSI ODEMESINE MAHSUP -127,885,5870
HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI 0 0
ALINAN SERMAYE AVANSI 264,033,087 0
ODENEN FAIZ -29,080,001 -25,538,003

FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 369,673,277 120,622,694

NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERDEKI NET ARTIS/(AZALIS) 95,906,180 93,151,040

NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERIN DONEM BASI BAKIYESI 85,069,356 40,080,195

NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERIN DONEM SONU BAKIYESI 180,975,536 33,231,235


---------------------------------------------------------------------------------------------