KAP : AKCANSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. / AKCNS [] NAKIT AKIM TABLOSU 08.11.2012 16:13:01

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=244976

KAP : AKCANSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. / AKCNS [] NAKIT AKIM TABLOSU 08.11.2012 16:13:01

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.09.2012 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NAKIT GIRISLERIVERGI KARSILIGI VE KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR ONCESI KARVERGI KARSILIGI VE AZINLIK PAYLARI ONCESI KAR ILE ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NAKIT ARASINDAKI MUTABAKAT: 115,010,565 89,033,255
GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERLERI/GELIRI -2,118,181 5,986,000
AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 18,19,30 42,406,587 40,234,928
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 24 3,535,881 3,659,874
KIDEM TESVIK KARSILIGI 24 138,846 759,497
MADEN SAHALARINI DOGAYA KAZANDIRMA KARSILIGI, NET 22 0 191,175
MADDI VE MADDI OLMAYAN VARLIK SATIS KARI 31 -90,401 -878,558
FAIZ GIDERI 33 15,209,862 15,972,272
SUPHELI ALACAK KARSILIGI 10 1,802,017 896,732
TEMETTU GELIRLERI 32 -10,612,285 -9,377,633
YASAL DAVA KARSILIGINDAKI DEGISIM, NET 22 -216,697 -321,519
STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 900,000 0
IZIN KARSILIGI GIDERI 22 -63,178 70,781
JESTIYON KARSILIGI 0 300,000
DIGER KARSILIKLAR 22 1,125,000 0
ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIKLIKLERDEN ONCEKI FAALIYET KARI 167,028,016 146,526,804
NET ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIM
TICARI ALACAKLAR -23,669,505 -64,442,269
DIGER ALACAKLAR 257,537 3,991,919
STOKLAR -22,608,279 -38,119,328
DIGER DONEN VARLIKLAR -1,115,824 -534,036
DIGER DURAN VARLIKLAR -846,630 3,685,147
TICARI BORCLAR -61,684,282 -15,236,878
DIGER BORCLAR 4,278,201 2,539,076
ODENEN VERGI -19,387,559 -8,974,826
ODENEN KIDEM TAZMINATI 24 -2,928,535 -1,586,579
ODENEN PRIMLER 22 -1,900,000 -500,000
ODENEN CEZALAR 22 -69,036 0
ODENEN KIDEM TESVIKLERI 24 -850,291 -364,822
SUPHELI ALACAKTAN TAHSILATLAR 10 93,985 347,439
ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT GIRISI 36,597,798 27,331,647
YATIRIM FAALIYETLERI ILE ILGILI NAKIT AKIMLARI
MADDI VARLIK ALIMLARI, NET 18 -33,039,673 -44,300,236
MADDI OLMAYAN VARLIK ALIMLARI, NET 19 0 -110,184
MADDI VE MADDI OLMAYAN VARLIK SATIS HASILATI 299,912 1,073,437
ALINAN TEMETTU 32 10,612,285 9,377,633
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT -22,127,476 -33,959,350
FINANSMAN FAALIYETLERI ILE ILGILI NAKIT AKIMLARI
ALINAN KISA VADELI KREDILERDEN SAGLANAN NAKIT 313,331,000 174,478,853
ODENEN KISA VADELI KREDILER -218,238,109-139,190,206
ODENEN TEMETTU 27 -88,716,569 -39,049,689
KONTROL GUCU OLMAYAN HISSEDARLARA DAGITILAN KAR -303,801 -254,800
ODENEN FINANSAL KIRALAMA BORCLARI -309,321 -443,352
ODENEN FAIZ -12,922,152 -13,364,786
FINANSMAN FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT -7,158,952 -17,823,980
NAKIT VE NAKIT ESDEGERLERINDEKI NET ARTIS / (AZALIS) 7,311,370 -24,451,683
DONEM BASI ITIBARIYLE NAKIT VE NAKIT ESDEGERLERI 6 15,594,899 40,167,702
DONEM SONU ITIBARIYLE NAKIT VE NAKIT ESDEGERLERI 6 22,906,269 15,716,019
NAKIT AKISLARI ICIN EK BILGI
FAIZ GELIRLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT 588,747 559,742








---------------------------------------------------------------------------------------------