KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

14.10.2019 - 17:25
KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 500.000 1.225.000 100 0,46
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 500.000 1.225.000 100 0,46
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSAKFH12015 4.000.000 4.014.157,2 6,28 1,51
- TRFAKYBA1949 2.000.000 2.030.034,2 3,18 0,77
- TRSARCL72112 4.500.000 4.767.748,65 7,46 1,8
- TRSASLN62118 2.000.000 2.046.023,4 3,2 0,77
- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.865.020,14 2,92 0,7
- TRSBOLU12115 3.000.000 3.187.943,4 4,99 1,2
- TRSBOLU72119 5.000.000 5.015.517,5 7,85 1,89
- TRSDEVA52119 2.490.000 2.579.130,05 4,04 0,97
- TRSERGL52117 3.000.000 3.111.678,3 4,87 1,17
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.014.800,8 1,59 0,38
- TRSHEKT32123 500.000 508.125,05 0,8 0,19
- TRSISGY12113 1.430.000 1.496.636,86 2,34 0,56
- TRSISGYK1917 1.000.000 1.026.001,8 1,61 0,39
- TRSKFTF62113 900.000 913.663,08 1,43 0,34
- TRSKCTF62110 1.900.000 2.006.873,67 3,14 0,76
- TRSOPAS22129 1.400.000 1.449.245,42 2,27 0,55
- TRSRNSH22023 500.000 513.461,6 0,81 0,19
- TRSTPRS12115 6.250.000 6.549.017,5 10,25 2,47
- TRSTPRS22114 3.800.000 3.944.103,6 6,17 1,49
- TRSVKFB92719 600.000 607.869,3 0,95 0,23
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.026.660 7,87 1,89
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.517.969,5 3,94 0,95
- TRFTCZB32018 3.950.000 4.023.056,44 6,3 1,52
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 58.520.000 60.214.737,45 94,26 22,69
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- 4.000.000 3.668.089,2 5,74 1,38
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 4.000.000 3.668.089,2 5,74 1,38
GRUP TOPLAMI
- 62.520.000 63.882.826,65 100 24,08
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.10.2019 F_XAUTRYM1019 30.000 282,34
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.10.2019 F_XU0301019 1.950 123,72
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2019 F_USDTRY1019 11.700 5,91
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2019 F_USDTRY1219 516 6,04
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Eurobond USM8931TAA71 3.500.000 21.487.722,27 24,47 8,1
Eurobond XS1121459074 500.000 2.996.941,38 3,41 1,13
Eurobond XS1508390090 900.000 5.284.801,96 6,02 1,99
Eurobond XS1345632811 300.000 1.763.701,97 2,01 0,66
Eurobond XS1028943089 300.000 1.734.108,65 1,97 0,66
Eurobond XS1117601796 2.900.000 17.358.493,26 19,77 6,54
Eurobond XS1219733752 500.000 2.993.182,02 3,42 1,14
Eurobond XS1412393172 400.000 2.347.895,08 2,67 0,88
Eurobond XS1760780731 3.200.000 17.934.865,44 20,42 6,76
Eurobond XS1571399754 1.000.000 5.843.639,09 6,65 2,2
Eurobond XS1605397394 1.400.000 8.074.825,84 9,19 3,04
GRUP TOPLAMI
- 14.900.000 87.820.176,97 100 33,1
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 14.10.2019 120.000 120.149,92 0,11 0,05
T.Repo 14.10.2019 845.145 1.502.046,58 1,34 0,57
T.Repo 14.10.2019 4.694.270 5.507.504,11 4,9 2,08
T.Repo 14.10.2019 7.637.050 14.519.783,56 12,92 5,47
T.Repo 14.10.2019 5.595.920 12.517.054,79 11,14 4,72
T.Repo 14.10.2019 3.204.465 7.510.232,88 6,68 2,83
T.Repo 14.10.2019 17.317.195 18.525.241,1 16,48 6,98
T.Repo 14.10.2019 17.317.195 18.525.241,1 16,48 6,98
T.Repo 14.10.2019 9.311.295 10.013.643,84 8,91 3,77
T.Repo 14.10.2019 1.843.415 1.502.046,58 1,34 0,57
T.Repo 14.10.2019 1.843.415 1.502.046,58 1,34 0,57
Katılma Belgesi TI1 15.331 4.025.860,41 3,58 1,52
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.347.815 5,65 2,39
VOB Nakit Teminat 10.292.747,68 10.292.747,68 9,16 3,88
GRUP TOPLAMI
- 112.411.414,13 100 42,37
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 265.339.417,75


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
265.339.417,75 % 100 % 100,14
B. HAZIR DEĞERLER
54.718,17 % 100 % 0,02
a) Kasa

b) Bankalar
54.718,17 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
79.148,78 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
79.148,78 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
776.096,49 % 100 % 0,29
D. BORÇLAR (-)
-1.277.621,24 % 100 -% 0,48
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.277.621,24 % 100 -% 0,48
NET VARLIK DEĞERİ
264.971.759,94
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,65


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
-
Açıklama

11/10/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793055


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.080 Değişim: 3,10% Hacim : 97.150 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.864 28.03.2024 Yüksek 9.080
Açılış: 8.864
32,3334 Değişim: 0,26%
Düşük 32,2225 28.03.2024 Yüksek 32,3526
Açılış: 32,2508
35,1213 Değişim: 0,00%
Düşük 34,8851 28.03.2024 Yüksek 35,2158
Açılış: 35,1216
2.302,36 Değişim: 1,09%
Düşük 2.270,83 28.03.2024 Yüksek 2.304,45
Açılış: 2.277,54
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.