***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

28.01.2019 - 18:48

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- Ereğli Demir ve Çelik EREGL 81.252 7,58 8,47 688.204,44 28,34 0,28
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN 0,79 4,62 5,13 4,05 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- İş Girişim Sermayesi Y.O. ISGSY 749.999 2,03 2,32 1.739.997,68 71,66 0,7
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş ISMEN 0,05 2,06 2,42 0,12 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 831.251,84 2.428.206,3 100 0,98
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AKFEN HOLDİNG 06.01.2020 TRSAKFH12015 4 4.000.000 104,56 99,34 3.973.564,4 10,77 1,59
- BOLU ÇİMENTO 11.01.2021 TRSBOLU12115 4 3.000.000 100 101,01 3.030.284,7 8,21 1,21
- CREDITWEST FAKTORİNG 10.05.2019 TRFTPFC51911 4 950.000 103,05 105 997.459,44 2,7 0,4
- DEVA HOLDİNG 04.05.2021 TRSDEVA52119 4 2.490.000 101,48 103,99 2.589.313,4 7,02 1,04
- DOĞUŞ HOLDİNG 01.03.2019 TRSDOGH31910 4 790.000 93,44 94,34 745.247,69 2,02 0,3
- FİBA BANKA 30.01.2019 TRFFIBA11912 0 800.000 97,91 99,86 798.873,2 2,16 0,32
- FİBA BANKA 06.02.2019 TRFFIBA21911 0 1.000.000 97,56 99,4 994.020,2 2,69 0,4
- GARANTİ FİLO 25.03.2019 TRSGFYH31914 4 910.000 99,91 101,76 926.012,45 2,51 0,37
- GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA 02.04.2019 TRSGRFK41911 4 900.000 106,04 101,38 912.424,59 2,47 0,37
- GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 24.05.2019 TRSGZDF51918 4 500.000 100,24 102,6 512.996,2 1,39 0,21
- HALKBANK 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 101,06 100,94 1.009.432,1 2,74 0,4
- İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 12.03.2019 TRFISFN31917 0 990.000 95,66 97,49 965.110,21 2,62 0,39
- İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 25.11.2019 TRSISGYK1917 4 1.000.000 103 105,14 1.051.414,6 2,85 0,42
- KOÇ FİNANSMAN 16.07.2019 TRSKCTF71913 2 1.500.000 102,83 96,96 1.454.351,55 3,94 0,58
- NETLOG LOJİSTİK 13.02.2019 TRSNLOG21912 4 500.000 103,09 105,01 525.055,55 1,42 0,2
- ORFİN FİNANSMAN 15.03.2019 TRSORFN31910 0 1.500.000 95,87 97,43 1.461.444,9 3,96 0,59
- QNB FİNANSBANK 01.02.2019 TRFFNBK21928 0 1.250.000 97,86 99,76 1.246.995 3,38 0,5
- QNB FİNANSBANK 08.02.2019 TRFFNBK21936 0 500.000 97,54 99,3 496.498,7 1,35 0,2
- RÖNESANS HOLDİNG 19.02.2020 TRSRNSH22023 4 500.000 101,83 103,63 518.164,9 1,4 0,21
- SARTEN AMBALAJ 11.10.2019 TRSSRTNE1912 4 1.680.000 106,16 101,05 1.697.710,56 4,6 0,68
- TEB FİNANSMAN 01.03.2019 TRSTBTF31910 0 800.000 95,14 97,54 780.305,68 2,11 0,31
- TÜPRAŞ 22.01.2021 TRSTPRS12115 4 6.250.000 100 100,2 6.262.644,38 16,97 2,51
- VAKIFBANK 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 99,82 101,38 608.302,62 1,65 0,24
- YDA İNŞAAT 16.03.2022 TRSYDAT32212 4 2.500.000 98,94 102,21 2.555.373,5 6,92 1,02
- ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA 14.02.2019 TRSZFKL21916 4 760.000 102,24 104,21 792.024,35 2,15 0,32
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 36.670.000 36.905.024,86 100 14,78
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 36.670.000 36.905.024,86 100 14,78
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 28.02.2019 F_XU0300219 1.350 131,22
VIOP UZUN POZİSYONLAR 28.02.2019 F_XAUTRYM0219 103.050 223,57
VIOP KISA POZİSYONLAR 30.04.2019 F_USDTRY0419 15.050 5,53
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2019 F_USDTRY1219 515 6,22
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Eurobond AKBANK 24.01.2020 XS1111101314 2 1.600.000 99,69 98,93 8.332.691,28 8,62 3,34
Eurobond GARANTİ BANKASI 20.04.2021 USM8931TAA71 2 3.500.000 100,26 102,09 18.808.947,99 19,47 7,53
Eurobond İŞ BANKASI 30.04.2020 XS1121459074 2 500.000 97,68 99,64 2.622.473,73 2,71 1,05
Eurobond İŞ BANKASI 21.04.2022 XS1508390090 2 900.000 91,28 94,87 4.494.780,72 4,65 1,8
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 08.02.2021 XS1345632811 2 300.000 98,62 100,37 1.585.151,67 1,64 0,63
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 23.09.2021 XS1028943089 2 300.000 95,95 98,27 1.551.847,04 1,61 0,62
Eurobond TSKB 30.10.2019 XS1117601796 2 3.300.000 99,14 100,65 17.485.255,67 18,1 7
Eurobond VAKIFBANK 30.01.2023 XS1760780731 2 3.200.000 90,04 94,41 15.904.011,28 16,46 6,37
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 22.10.2019 XS1028938915 2 2.589.000 99,46 100,73 13.727.866,2 14,21 5,5
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 24.02.2022 XS1571399754 2 1.000.000 95,72 98,02 5.160.098,91 5,34 2,07
Eurobond ZİRAAT BANKASI 03.05.2022 XS1605397394 2 1.400.000 92,3 94,33 6.951.848,11 7,19 2,78
GRUP TOPLAMI
- 18.589.000 96.624.972,61 100 38,69
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 28.01.2019 10.000.000 10.124.931,51 8,9 4,05
BPP 28.01.2019 465.000 465.903,88 0,41 0,19
BPP 28.01.2019 165.000 165.296,32 0,14 0,08
BPP 12.02.2019 5.000.000 5.062.676,44 4,45 2,03
BPP 21.02.2019 3.000.000 3.023.826,71 2,66 1,21
BPP 17.04.2019 3.000.000 3.021.584,68 2,66 1,21
BPP 16.07.2019 3.000.000 3.020.984,47 2,66 1,21
BPP 18.07.2019 5.000.000 5.022.241,65 4,41 2,01
BPP 19.07.2019 10.000.000 10.031.517,58 8,82 4,02
T.Repo 28.01.2019 6.149.695 10.019.315,07 8,81 4,01
T.Repo 28.01.2019 6.149.695 10.019.315,07 8,81 4,01
T.Repo 28.01.2019 4.612.270 7.514.486,3 6,61 3,02
T.Repo 28.01.2019 1.537.430 2.504.828,77 2,19 1
T.Repo 28.01.2019 3.997.305 6.512.554,79 5,72 2,61
T.Repo 28.01.2019 614.975 1.001.931,52 0,88 0,4
Katılma Belgesi TI1 46.687 10.623.120,34 9,34 4,25
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.003.030 5,28 2,4
Katılma Belgesi TIV 437.457 3.822.929,72 3,36 1,53
VOB Nakit Teminat 15.392.163,23 15.392.163,23 13,53 6,16
Gayrimenkul Ser PMVR.3 10.000 408.460 0,36 0,16
GRUP TOPLAMI
- 113.761.098,05 100 45,56
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 249.719.301,81


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
249.719.301,81 % 100 % 100,29
B. HAZIR DEĞERLER
10.888,71 % 100 % 0
a) Kasa

b) Bankalar
10.888,71 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
68.691,42 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
68.691,42 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
6.554,89 % 100 % 0
D. BORÇLAR (-)
-796.920,7 % 100 -% 0,32
a) Takasa Borçlar
0 % 0
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-796.920,7 % 100 -% 0,32
NET VARLIK DEĞERİ
249.008.516,13
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,55


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

25/01/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/735406


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.715 Değişim: 0,57% Hacim : 6.940 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.187 15.02.2019 Yüksek 102.978
Açılış: 102.071
5,2791 Değişim: 0,04%
Düşük 5,2549 16.02.2019 Yüksek 5,3116
Açılış: 5,27715
5,9645 Değişim: -0,13%
Düşük 5,9197 16.02.2019 Yüksek 5,9852
Açılış: 5,97205
224,27 Değişim: 0,71%
Düşük 222,27 15.02.2019 Yüksek 224,81
Açılış: 222,68

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.