***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

11.06.2018 - 17:10

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
- 4.041,79 10.427,82 0,44 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 1.474.999 2.359.998,4 99,56 1,09
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- 0,05 0,11 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 1.479.040,84 2.370.426,33 100 1,09
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSAKFKK1811 1.900.000 1.931.667,49 2,88 0,89
- TRSAKFH12015 8.000.000 8.366.435,2 12,49 3,85
- TRSALJFK1813 1.480.000 1.499.459,19 2,24 0,69
- TRFTPFCK1810 500.000 460.994,45 0,69 0,21
- TRFTPFC51911 950.000 963.273,4 1,44 0,44
- TRFCLKM71814 725.000 715.343,8 1,07 0,33
- TRFDNFKE1818 2.000.000 1.909.336,6 2,85 0,88
- TRFDSTF61813 500.000 497.540,6 0,74 0,23
- TRFDSTF61821 1.000.000 994.165,4 1,48 0,46
- TRFDSTF91810 400.000 381.764 0,57 0,18
- TRSDEVA52119 5.490.000 5.580.952,83 8,33 2,57
- TRSDOGH31910 790.000 790.975,49 1,18 0,36
- TRFFBFK91810 500.000 481.639,1 0,72 0,22
- TRFFIBA91815 790.000 762.671,53 1,14 0,35
- TRFFIBAE1819 375.000 355.559,29 0,53 0,16
- TRSFNBKE1815 500.000 512.068,65 0,76 0,24
- TRSFNBKK1817 500.000 504.828,45 0,75 0,23
- TRSGFYH31914 910.000 941.468,26 1,41 0,43
- TRSGRFK41911 900.000 928.602 1,39 0,43
- TRSGZDF51918 500.000 498.178,2 0,74 0,23
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.012.003,5 1,51 0,47
- TRSISGY31915 4.490.000 4.638.299,76 6,93 2,14
- TRSISGY61912 3.490.000 3.605.241,89 5,38 1,66
- TRFISMDA1812 1.000.000 928.502 1,39 0,43
- TRFKPTL71811 500.000 495.557,7 0,74 0,23
- TRFKPTL81810 750.000 734.536,73 1,1 0,34
- TRSKFTF81816 2.000.000 2.065.752,4 3,08 0,95
- TRSKFTFK1817 3.000.000 3.018.780,9 4,51 1,39
- TRSKCTFA1812 2.700.000 2.705.972,4 4,04 1,25
- TRSKCTF71913 1.500.000 1.591.144,8 2,38 0,73
- TRSNLOG21912 500.000 506.866,05 0,76 0,23
- TRSORFN31910 1.500.000 1.345.267,65 2,01 0,62
- TRSORFNA1916 2.000.000 2.010.634,8 3 0,93
- TRSOTKOK1815 1.200.000 1.197.735,6 1,79 0,55
- TRFPASH71812 1.000.000 990.396,8 1,48 0,46
- TRSRNSH11919 1.900.000 1.943.225,38 2,9 0,89
- TRSRNSH22023 500.000 504.927,35 0,75 0,23
- TRSSRTNE1912 1.680.000 1.728.530,16 2,58 0,8
- TRSTBTF31910 800.000 721.203,52 1,08 0,33
- TRSVKFB92719 600.000 622.392,72 0,93 0,29
- TRSYKFK81816 1.600.000 1.625.358,72 2,43 0,74
- TRFYKFKE1816 570.000 540.255,58 0,81 0,25
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.599.380 3,88 1,2
- TRSZFKL21916 760.000 763.033,01 1,14 0,35
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 66.250.000 66.971.923,33 100 30,84
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 66.250.000 66.971.923,33 100 30,84
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2018 F_USDTRY1218 19.620 4,89
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Eurobond AKBANK 24.01.2020 XS1111101314 2.000.000 8.915.822,58 8,69 4,11
Eurobond GARANTİ BANKASI 20.04.2021 USM8931TAA71 4.500.000 20.430.349,06 19,92 9,41
Eurobond İŞ BANKASI 30.04.2020 XS1121459074 500.000 2.187.756,19 2,13 1,01
Eurobond İŞ BANKASI 21.04.2022 XS1508390090 900.000 3.800.502,87 3,71 1,75
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 08.02.2021 XS1345632811 300.000 1.334.581,15 1,31 0,61
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 23.09.2021 XS1028943089 1.000.000 4.325.845,9 4,22 1,99
Eurobond TSKB 30.10.2019 XS1117601796 4.300.000 19.137.552,61 18,66 8,81
Eurobond VAKIFBANK 30.01.2023 XS1760780731 3.200.000 13.384.438,5 13,05 6,16
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 22.10.2019 XS1028938915 3.589.000 16.051.309,85 15,65 7,39
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 24.02.2022 XS1571399754 1.000.000 4.267.154,6 4,16 1,96
Eurobond ZİRAAT BANKASI 03.05.2022 XS1605397394 2.100.000 8.720.030,15 8,5 4,02
GRUP TOPLAMI
- 23.389.000 102.555.343,46 100 47,22
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
-
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 11.06.2018 1.500.000 1.511.876,71 3,34 0,7
BPP 11.06.2018 490.000 490.696,74 1,08 0,23
BPP 13.06.2018 2.000.000 2.005.586,44 4,43 0,92
BPP 18.06.2018 1.400.000 1.402.649,85 3,1 0,65
BPP 10.07.2018 1.000.000 1.006.190,03 2,22 0,46
BPP 20.08.2018 500.000 504.121,24 1,11 0,23
BPP 27.08.2018 2.000.000 2.016.008,44 4,46 0,93
BPP 21.11.2018 2.000.000 2.016.989,63 4,47 0,93
Katılma Belgesi TPO 349.822.367 6.778.158,18 14,97 3,12
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 5.391.770 11,91 2,48
Katılma Belgesi IYR 313.375.433 6.678.970,6 14,75 3,08
Vadeli mevduat 12.06.2018 2.000.000 2.025.559,14 4,47 0,93
VOB Nakit Teminat 13.113.936,92 13.113.936,92 28,97 6,04
Gayrimenkul Ser PMVR.3 10.000 328.200 0,72 0,15
GRUP TOPLAMI
- 45.270.713,93 100 20,85
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 217.168.407,05


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
217.168.407,05 % 100 % 99,94
B. HAZIR DEĞERLER
69.170,47 % 100 % 0,03
a) Kasa

b) Bankalar
69.170,47 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
550.663,1 % 100 % 0,25
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
550.663,1 % 100 % 0,25
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
10.563,87 % 100 % 0
D. BORÇLAR (-)
-489.574,04 % 100 -% 0,23
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-489.574,04 % 100 -% 0,23
NET VARLIK DEĞERİ
217.309.230,45
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,35


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

08/06/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688508


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
94.552 Değişim: 0,12% Hacim : 5.872 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 93.719 20.06.2018 Yüksek 95.247
Açılış: 94.296
4,7382 Değişim: 0,14%
Düşük 4,7269 20.06.2018 Yüksek 4,7695
Açılış: 4,7317
5,4904 Değişim: 0,03%
Düşük 5,4834 20.06.2018 Yüksek 5,5216
Açılış: 5,4886
193,25 Değişim: -0,73%
Düşük 193,21 20.06.2018 Yüksek 195,34
Açılış: 194,67
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.