KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IST İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
40.875,39 % 0,0251
Tescil ve İlan Giderleri
2.475 % 0,0015
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
195,75 % 0,0001
Bağımsız Denetim Ücreti
5.719 % 0,0035
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
112.957,94 % 0,0692
Fon Yönetim Ücreti
1.917.656,71 % 1,1755
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
48.444,66 % 0,0297
Gecelik Ters Repo Komisyonu
80.441,81 % 0,0493
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.300,05 % 0,0063
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.509,16 % 0,0009
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
27.341,33 % 0,0168
TOPLAM GİDERLER
2.247.916,8 % 1,378
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
163.129.493,0548 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791315
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN