KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IIL İstanbul Portföy Lotus 1 Serbest Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.954,52 % 0,0199
Tescil ve İlan Giderleri
2.475 % 0,0124
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
65,25 % 0,0003
Bağımsız Denetim Ücreti
5.719 % 0,0287
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
30.198,99 % 0,1517
Fon Yönetim Ücreti
223.335,52 % 1,122
Hisse Senedi Komisyonu
4.303,92 % 0,0216
Tahvil Bono Komisyonu
15,03 % 0,0001
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
121,74 % 0,0006
Vergiler ve Diğer Harcamalar
903,16 % 0,0045
Türev Araçlar Komisyonu
44.008,62 % 0,2211
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.802,51 % 0,0744
TOPLAM GİDERLER
329.903,26 % 1,6574
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
19.904.495,172 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791357
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN