KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IIP İstanbul Portföy Aries Serbest Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
19.562,62 % 0,0207
Tescil ve İlan Giderleri
2.331 % 0,0025
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
65,25 % 0,0001
Bağımsız Denetim Ücreti
5.439 % 0,0058
Alınan Kredi Faizleri
25.038,62 % 0,0265
Saklama Ücretleri
77.483,79 % 0,0821
Fon Yönetim Ücreti
897.485,52 % 0,9509
Hisse Senedi Komisyonu
263.748,1 % 0,2794
Tahvil Bono Komisyonu
38.044,47 % 0,0403
Gecelik Ters Repo Komisyonu
28.492,72 % 0,0302
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
579,61 % 0,0006
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.388,96 % 0,0015
Türev Araçlar Komisyonu
15.358,41 % 0,0163
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
31.189,91 % 0,033
TOPLAM GİDERLER
1.406.207,98 % 1,4898
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
94.387.224,7237 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791339
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN