KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ACK İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.527,4 % 0,0155
Tescil ve İlan Giderleri
1.191 % 0,0121
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
65,25 % 0,0007
Bağımsız Denetim Ücreti
5.439 % 0,0552
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.054,97 % 0,0716
Fon Yönetim Ücreti
80.062,78 % 0,812
Hisse Senedi Komisyonu
34.163,14 % 0,3465
Tahvil Bono Komisyonu
615,23 % 0,0062
Gecelik Ters Repo Komisyonu
315 % 0,0032
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.759,52 % 0,0178
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.026,06 % 0,0104
Türev Araçlar Komisyonu
11.254,72 % 0,1141
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.291,11 % 0,0841
TOPLAM GİDERLER
152.765,18 % 1,5493
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.859.963,1628 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791338
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN