KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IIS İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.874,16 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
774 % 0,002
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.806 % 0,0047
Alınan Kredi Faizleri
31.534,17 % 0,0817
Saklama Ücretleri
23.283,6 % 0,0604
Fon Yönetim Ücreti
97.331,56 % 0,2523
Hisse Senedi Komisyonu
430.034,14 % 1,1147
Tahvil Bono Komisyonu
2.513,35 % 0,0065
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.769,47 % 0,015
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
330,13 % 0,0009
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
266,9 % 0,0007
Türev Araçlar Komisyonu
2.241,54 % 0,0058
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.936,66 % 0,0206
TOPLAM GİDERLER
607.695,68 % 1,5752
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
38.579.137,07 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/754178
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN