KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IST İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
10.668,14 % 0,0114
Tescil ve İlan Giderleri
756 % 0,0008
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.764 % 0,0019
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
22.975,02 % 0,0245
Fon Yönetim Ücreti
334.670,73 % 0,3571
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
5.239,2 % 0,0056
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.306,07 % 0,0131
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
804,34 % 0,0009
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
569,9 % 0,0006
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.838,04 % 0,0073
TOPLAM GİDERLER
396.591,44 % 0,4232
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
93.715.226,1927 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/754168
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN