KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IAF İstanbul Portföy Ark I Serbest Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.203,38 % 0,0138
Tescil ve İlan Giderleri
765 % 0,0033
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.764 % 0,0076
Alınan Kredi Faizleri
6.573,27 % 0,0283
Saklama Ücretleri
10.005,64 % 0,0431
Fon Yönetim Ücreti
91.632,75 % 0,3945
Hisse Senedi Komisyonu
15.998,85 % 0,0689
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
11,81 % 0,0001
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
10.515,52 % 0,0453
Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9 % 0,0009
Türev Araçlar Komisyonu
13.505,89 % 0,0581
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.615,45 % 0,0156
TOPLAM GİDERLER
157.810,46 % 0,6794
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
23.226.969,49 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/754174
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN